| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 21,216.84 | 13,240.66 | 8,824.88 | 3,285.15 |
| 收到的税费返还 | 1.78 | 0.15 | 0.12 | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,924.65 | 3,146.87 | 2,758.54 | 1,113.78 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,143.26 | 16,387.68 | 11,583.54 | 4,398.93 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 3,879.72 | 2,831.77 | 1,488.72 | 593.89 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,068.92 | 3,220.10 | 2,344.77 | 1,066.19 |
| 支付的各项税费 | 4,583.92 | 3,189.77 | 2,319.20 | 1,115.10 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,892.02 | 4,393.54 | 2,751.50 | 1,194.46 |
| 经营活动现金流出小计 | 18,424.57 | 13,635.18 | 8,904.19 | 3,969.63 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,718.69 | 2,752.51 | 2,679.35 | 429.30 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 23,400.00 | 23,400.00 | 21,900.00 | 10,800.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 81.08 | 81.08 | 75.52 | 50.63 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 23,481.08 | 23,481.08 | 21,975.52 | 10,850.63 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 22,137.96 | 15,067.11 | 9,867.22 | 6,070.52 |
| 投资所支付的现金 | 23,400.00 | 23,400.00 | 21,900.00 | 10,800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 45,537.96 | 38,467.11 | 31,767.22 | 16,870.52 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -22,056.87 | -14,986.03 | -9,791.70 | -6,019.89 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 413.92 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 413.92 | -- | -- | -- |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,644.52 | 4,598.62 | 4,598.62 | -- |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,644.52 | 4,598.62 | 4,598.62 | -- |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,230.60 | -4,598.62 | -4,598.62 | -- |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -55.67 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -17,624.45 | -16,832.14 | -11,710.97 | -5,590.59 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 79,298.60 | 79,312.53 | 79,298.60 | 79,312.53 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 61,674.15 | 62,480.39 | 67,587.63 | 73,721.94 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,979.90 | -- | 3,810.37 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 266.33 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 938.03 | -- | 407.83 | -- |
| 无形资产摊销 | 26.39 | -- | 13.19 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 120.71 | -- | 56.20 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.05 | -- | 1.60 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -81.08 | -- | -75.52 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -469.43 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -557.47 | -- | -521.29 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -4,790.97 | -- | -2,176.81 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,368.15 | -- | 1,163.77 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -106.91 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,718.69 | -- | 2,679.35 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 61,674.15 | -- | 67,587.63 | -- |
| 现金的期初余额 | 79,298.60 | -- | 79,298.60 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -17,624.45 | -- | -11,710.97 | -- |
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