海伦哲

- 300201

-

-  -

-
昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金26,948.3615,745.009,848.234,153.61
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金184.74348.43157.9115.74
经营活动现金流入小计27,133.1016,093.4310,006.144,169.35
购买商品、接受劳务支付的现金19,237.9213,252.259,361.844,317.44
支付给职工以及为职工支付的现金3,270.622,319.161,455.26542.68
支付的各项税费1,868.571,527.851,109.231,021.34
支付的其他与经营活动有关的现金2,514.262,894.921,871.43788.75
经营活动现金流出小计26,891.3819,994.1713,797.766,670.21
经营活动产生的现金流量净额241.72-3,900.74-3,791.63-2,500.86
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额6.00------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计6.00------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,160.066,968.834,173.942,479.90
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计9,160.066,968.834,173.942,479.90
投资活动产生的现金流量净额-9,154.06-6,968.83-4,173.94-2,479.90
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金38,434.9538,434.9538,354.9538,354.95
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金80.00------
取得借款收到的现金10,500.008,000.006,000.004,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金345.88------
筹资活动现金流入小计49,280.8346,434.9544,354.9542,354.95
偿还债务支付的现金17,000.0012,500.0012,500.002,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金419.64317.80285.21163.13
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,381.221,807.49370.937.81
筹资活动现金流出小计19,800.8514,625.2913,156.142,170.94
筹资活动产生的现金流量净额29,479.9831,809.6631,198.8140,184.01
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.07-0.46-0.46--
五、现金及现金等价物净增加额20,566.5820,939.6323,232.7835,203.25
加:期初现金及现金等价物余额4,353.784,353.784,353.784,353.78
六、期末现金及现金等价物余额24,920.3525,293.4027,586.5639,557.03
附注
净利润2,467.14--599.54--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73.49--30.69--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧268.25--124.32--
无形资产摊销200.84--100.31--
长期待摊费用摊销5.86--2.93--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.03------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-102.87--137.63--
投资损失--------
递延所得税资产减少20.07---3.85--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-1,302.45---894.25--
经营性应收项目的减少-2,323.46---1,123.40--
经营性应付项目的增加936.88---2,765.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额241.72---3,791.63--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,920.35--27,586.5639,557.03
现金的期初余额4,353.78--4,353.784,353.78
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额20,566.58--23,232.7835,203.25
下载全部历史数据到excel中 返回页顶