海伦哲

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金29,552.0420,029.4212,508.274,959.86
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金795.83418.16278.2619.67
经营活动现金流入小计30,347.8720,447.5912,786.534,979.53
购买商品、接受劳务支付的现金23,033.6618,735.1912,628.587,710.04
支付给职工以及为职工支付的现金4,661.583,364.032,011.78932.89
支付的各项税费1,345.821,282.74943.83780.33
支付的其他与经营活动有关的现金6,028.172,761.441,834.21959.41
经营活动现金流出小计35,069.2326,143.4017,418.3910,382.67
经营活动产生的现金流量净额-4,721.36-5,695.82-4,631.86-5,403.14
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,000.00------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额11.99------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计8,011.99------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,491.472,184.552,024.411,010.06
投资所支付的现金8,000.006,000.008,060.002,952.21
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,671.762,462.292,462.29--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,163.2310,646.8512,546.703,962.27
投资活动产生的现金流量净额-6,151.24-10,646.85-12,546.70-3,962.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金70.0070.0030.0030.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金70.00----30.00
取得借款收到的现金7,200.006,200.003,000.002,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金404.01344.00276.031,147.12
筹资活动现金流入小计7,674.016,614.003,306.033,177.12
偿还债务支付的现金3,100.00------
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,227.311,064.18755.9072.00
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计4,327.311,064.18755.9072.00
筹资活动产生的现金流量净额3,346.705,549.822,550.133,105.11
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.06-0.01-0.01--
五、现金及现金等价物净增加额-7,525.83-10,792.85-14,628.45-6,260.29
加:期初现金及现金等价物余额24,920.3524,920.3524,920.3524,920.35
六、期末现金及现金等价物余额17,394.5214,127.5010,291.9018,660.06
附注
净利润2,406.25--948.63--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备111.94--62.09--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧863.09--374.41--
无形资产摊销207.95--101.46--
长期待摊费用摊销38.15--4.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-10.33------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-16.89---160.99--
投资损失--------
递延所得税资产减少-17.17--1.00--
递延所得税负债增加487.45------
存货的减少-11,512.41---3,827.58--
经营性应收项目的减少-7,669.22---421.69--
经营性应付项目的增加10,389.83---1,714.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,721.36---4,631.86--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,394.52--10,291.90--
现金的期初余额24,920.35--24,920.35--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,525.83---14,628.45--
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