海伦哲

- 300201

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
海伦哲(300201) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金42,361.2922,941.5514,447.987,508.58
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,034.15231.00206.16132.03
经营活动现金流入小计43,395.4423,172.5514,654.147,640.61
购买商品、接受劳务支付的现金33,188.1620,690.7414,473.058,287.64
支付给职工以及为职工支付的现金6,959.875,015.692,985.001,535.82
支付的各项税费3,060.471,777.641,227.96977.90
支付的其他与经营活动有关的现金5,076.414,084.313,334.161,551.91
经营活动现金流出小计48,284.9131,568.3822,020.1712,353.27
经营活动产生的现金流量净额-4,889.47-8,395.83-7,366.03-4,712.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金995.60405.85----
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额67.036.746.74--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--600.00----
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,062.621,012.596.74--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,853.562,846.382,501.631,870.91
投资所支付的现金10.00------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计2,863.562,846.382,501.631,870.91
投资活动产生的现金流量净额-1,800.93-1,833.79-2,494.89-1,870.91
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金15,500.0013,500.0010,500.003,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金99.7378.6459.4142.52
筹资活动现金流入小计15,599.7313,578.6410,559.413,542.52
偿还债务支付的现金8,100.008,100.004,900.002,400.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,298.481,061.17739.95131.67
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--331.10----
筹资活动现金流出小计9,398.489,492.275,639.952,531.67
筹资活动产生的现金流量净额6,201.254,086.364,919.461,010.86
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.01-0.02-0.02--
五、现金及现金等价物净增加额-489.16-6,143.28-4,941.48-5,572.72
加:期初现金及现金等价物余额17,394.5217,394.5217,394.5217,389.77
六、期末现金及现金等价物余额16,905.3611,251.2412,453.0411,817.06
附注
净利润548.54---781.43--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备402.59--111.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,532.65--664.20--
无形资产摊销249.50--123.56--
长期待摊费用摊销43.41--14.91--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-5.74---7.17--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用669.70--251.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-145.65---57.51--
递延所得税负债增加-31.73---10.83--
存货的减少-2,484.14---2,574.53--
经营性应收项目的减少-8,178.87---3,536.48--
经营性应付项目的增加2,510.27---1,564.56--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-4,889.47---7,366.03--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,905.36--12,453.04--
现金的期初余额17,394.52--17,394.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-489.16---4,941.48--
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