| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 90,385.06 | 63,694.47 | 43,680.13 | 20,471.96 |
| 收到的税费返还 | 342.99 | 149.44 | 90.65 | 31.85 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,291.63 | 752.44 | 437.47 | 215.44 |
| 经营活动现金流入小计 | 92,019.67 | 64,596.35 | 44,208.25 | 20,719.26 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,042.35 | 54,459.07 | 34,955.81 | 14,753.69 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,180.06 | 9,613.00 | 6,189.32 | 2,908.21 |
| 支付的各项税费 | 5,499.14 | 4,408.73 | 2,835.23 | 1,264.19 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,555.84 | 2,688.75 | 1,653.29 | 1,085.35 |
| 经营活动现金流出小计 | 98,277.39 | 71,169.56 | 45,633.65 | 20,011.45 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -6,257.72 | -6,573.22 | -1,425.40 | 707.82 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,662.49 | 4,981.36 | 4,086.78 | 3,117.41 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 8,662.49 | 4,981.36 | 4,086.78 | 3,117.41 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,662.49 | -4,981.36 | -4,086.78 | -3,117.41 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | 83,365.28 | 83,365.28 | 83,365.28 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 18,443.90 | 18,443.90 | 18,443.90 | 17,362.58 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 8,076.16 | 84.31 | 82.67 | 35.15 |
| 筹资活动现金流入小计 | 109,885.34 | 101,893.50 | 101,891.86 | 17,397.73 |
| 偿还债务支付的现金 | 29,193.79 | 23,683.79 | 13,171.87 | 6,351.22 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,287.33 | 1,075.43 | 763.90 | 293.61 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 200.00 | 160.00 | 160.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 903.43 | 811.69 | 811.69 | 114.41 |
| 筹资活动现金流出小计 | 31,384.54 | 25,570.91 | 14,747.46 | 6,759.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 78,500.80 | 76,322.59 | 87,144.40 | 10,638.49 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.22 | 0.30 | 0.09 | -0.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 63,580.81 | 64,768.31 | 81,632.30 | 8,228.30 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,985.70 | 5,985.70 | 5,985.70 | 5,985.70 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 69,566.52 | 70,754.01 | 87,618.00 | 14,214.01 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,297.97 | -- | 3,956.17 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 485.71 | -- | 175.44 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,530.50 | -- | 691.52 | -- |
| 无形资产摊销 | 59.72 | -- | 28.14 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 19.72 | -- | 63.44 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 40.43 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 1,124.91 | -- | 340.65 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -82.71 | -- | -26.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -3,957.28 | -- | 715.06 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -18,105.52 | -- | -7,396.57 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 4,328.84 | -- | 27.28 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -6,257.72 | -- | -1,425.40 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 69,566.52 | -- | 87,618.00 | 14,214.01 |
| 现金的期初余额 | 5,985.70 | -- | 5,985.70 | 5,985.70 |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 63,580.81 | -- | 81,632.30 | 8,228.30 |
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