欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金106,721.5774,976.3854,401.0729,326.39
收到的税费返还721.35447.56298.40168.91
收到的其他与经营活动有关的现金3,079.373,082.04541.62214.77
经营活动现金流入小计110,522.2878,505.9955,241.0929,710.07
购买商品、接受劳务支付的现金95,289.5970,629.3142,342.5720,579.22
支付给职工以及为职工支付的现金20,897.7513,498.708,162.383,945.77
支付的各项税费2,685.001,993.481,465.28698.88
支付的其他与经营活动有关的现金4,223.716,302.442,455.751,243.17
经营活动现金流出小计123,096.0592,423.9254,425.9826,467.04
经营活动产生的现金流量净额-12,573.77-13,917.94815.113,243.03
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额54.53--0.08--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计54.53--0.08--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金40,874.4124,064.6018,933.4911,291.27
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计40,874.4124,064.6018,933.4911,291.27
投资活动产生的现金流量净额-40,819.89-24,064.60-18,933.41-11,291.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金28,061.6611,182.5611,182.566,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金826.0089.2389.2389.23
筹资活动现金流入小计28,887.6611,271.7911,271.796,089.23
偿还债务支付的现金12,635.268,662.564,980.003,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,684.142,124.361,993.43117.55
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----160.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,833.83757.431,403.4345.00
筹资活动现金流出小计19,153.2311,544.358,376.863,162.55
筹资活动产生的现金流量净额9,734.43-272.572,894.932,926.68
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-58.75-0.010.000.00
五、现金及现金等价物净增加额-43,717.97-38,255.10-15,223.37-5,121.56
加:期初现金及现金等价物余额69,566.5269,566.5269,566.5269,566.52
六、期末现金及现金等价物余额25,848.5431,311.4154,343.1564,444.95
附注
净利润7,208.67--2,183.76--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,264.00---94.65--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,541.77--1,056.81--
无形资产摊销74.71--35.51--
长期待摊费用摊销422.18--9.37--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失10.94------
固定资产报废损失13.18------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用836.11--367.81--
投资损失--------
递延所得税资产减少-173.73--13.39--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-23,847.11---5,778.97--
经营性应收项目的减少-47,785.07--753.01--
经营性应付项目的增加46,860.57--2,269.06--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-12,573.77--815.11--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额25,848.54--54,343.15--
现金的期初余额69,566.52--69,566.52--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-43,717.97---15,223.37--
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