欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金190,045.39130,274.2490,739.9346,982.44
收到的税费返还4,991.344,219.733,788.542,486.66
收到的其他与经营活动有关的现金1,945.003,328.143,642.111,656.96
经营活动现金流入小计196,981.73137,822.1198,170.5751,126.06
购买商品、接受劳务支付的现金174,295.20111,945.7477,279.5144,292.59
支付给职工以及为职工支付的现金27,588.8818,260.8711,850.765,101.84
支付的各项税费5,553.523,760.362,801.10816.10
支付的其他与经营活动有关的现金5,953.117,016.535,003.311,827.51
经营活动现金流出小计213,390.72140,983.5096,934.6852,038.04
经营活动产生的现金流量净额-16,408.99-3,161.391,235.89-911.98
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金22.45------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额30.12------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金640.93------
投资活动现金流入小计693.50------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金15,720.8910,917.557,564.016,633.21
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金885.07------
投资活动现金流出小计16,605.9710,917.557,564.016,633.21
投资活动产生的现金流量净额-15,912.47-10,917.55-7,564.01-6,633.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,182.0546,446.8530,129.9117,168.89
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金9,584.81--500.000.11
筹资活动现金流入小计83,766.8646,446.8530,629.9117,169.01
偿还债务支付的现金31,740.0122,359.3815,096.339,173.22
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,419.923,558.133,124.48358.46
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金26,264.1811,773.026,102.34--
筹资活动现金流出小计62,424.1137,690.5324,323.169,531.67
筹资活动产生的现金流量净额21,342.758,756.326,306.757,637.34
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-185.38-1.20-4.920.20
五、现金及现金等价物净增加额-11,164.08-5,323.82-26.3092.35
加:期初现金及现金等价物余额25,848.5425,848.5425,848.5420,676.56
六、期末现金及现金等价物余额14,684.4620,524.7225,822.2520,768.90
附注
净利润8,314.18--3,247.07--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,672.09--321.04--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,420.17--1,691.91--
无形资产摊销112.38--40.29--
长期待摊费用摊销1,078.53--493.16--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失168.47--65.16--
固定资产报废损失1.87------
公允价值变动损失-12.88------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,824.43--666.21--
投资损失-22.45------
递延所得税资产减少-260.45---48.18--
递延所得税负债增加1.93------
存货的减少-10,333.30---12,390.39--
经营性应收项目的减少-49,743.27--14,551.46--
经营性应付项目的增加27,369.34---7,401.85--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-16,408.99--1,235.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,684.46--25,822.25--
现金的期初余额25,848.54--25,848.54--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-11,164.08---26.30--
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