欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金865,779.243,161,030.401,912,636.461,138,590.77597,942.15
收到的税费返还25,149.8548,402.3944,816.1931,071.0322,307.70
收到的其他与经营活动有关的现金9,898.1446,077.1929,669.6718,811.4659,619.58
经营活动现金流入小计900,827.243,255,509.971,987,122.321,188,473.26679,869.43
购买商品、接受劳务支付的现金711,620.072,766,918.731,666,810.931,036,232.43578,656.28
支付给职工以及为职工支付的现金103,979.38321,748.27226,311.32143,146.2365,399.02
支付的各项税费14,254.8344,168.5831,037.8916,063.056,940.38
支付的其他与经营活动有关的现金16,829.6098,265.6635,133.3422,820.6111,483.83
经营活动现金流出小计846,683.883,231,101.231,959,293.491,218,262.31662,479.51
经营活动产生的现金流量净额54,143.3624,408.7427,828.83-29,789.0617,389.93
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金20.00498.98------
取得投资收益所收到的现金2,111.655,731.901,134.81725.00569.87
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额469.991,329.46197.5877.4921.03
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--0.000.000.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金--1,180.17309.89309.89309.89
投资活动现金流入小计2,601.638,740.511,642.281,112.38900.79
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金85,040.26336,007.24270,157.57155,117.5273,506.55
投资所支付的现金3,710.008,896.633,775.001,900.001,000.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----4,193.01768.113,846.59
投资活动现金流出小计88,750.26344,903.87278,125.58157,785.6378,353.14
投资活动产生的现金流量净额-86,148.62-336,163.36-276,483.30-156,673.25-77,452.34
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,131.2627,817.0019,797.0011,130.001,010.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,131.2619,150.0011,130.0011,130.001,010.00
取得借款收到的现金309,989.031,185,879.70812,154.58532,835.65283,311.33
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金55,313.01249,166.88137,879.6979,479.6735,689.22
筹资活动现金流入小计366,433.301,462,863.58969,831.27623,445.32320,010.55
偿还债务支付的现金317,309.72901,175.45505,362.16357,623.00164,143.68
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金5,586.7241,396.3031,761.4926,293.895,694.27
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163.52--------
支付其他与筹资活动有关的现金72,857.78145,988.09114,476.7890,276.2193,169.20
筹资活动现金流出小计395,754.221,088,559.84651,600.43474,193.10263,007.16
筹资活动产生的现金流量净额-29,320.91374,303.74318,230.84149,252.2257,003.39
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-393.74-5,010.16-1,659.62286.36-228.56
五、现金及现金等价物净增加额-61,719.9257,538.9667,916.74-36,923.72-3,287.58
加:期初现金及现金等价物余额236,281.07178,742.11178,742.11178,742.11178,742.11
六、期末现金及现金等价物余额174,561.15236,281.07246,658.85141,818.39175,454.54
附注
净利润--80,026.13--35.59--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--27,516.25--9,798.02--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--47,940.87--21,053.63--
无形资产摊销--3,206.48--1,483.65--
长期待摊费用摊销--15,314.11--6,193.69--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--1,170.38---140.83--
固定资产报废损失--3,468.21--1,083.83--
公允价值变动损失---43,572.00--14.89--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--44,170.52--21,678.90--
投资损失---4,324.35---1,475.94--
递延所得税资产减少--127.47---2,488.86--
递延所得税负债增加--2,181.00--203.81--
存货的减少---117,904.97--34,406.77--
经营性应收项目的减少---298,076.00---95,581.75--
经营性应付项目的增加--236,636.11---41,177.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--26,528.53--15,122.58--
经营活动产生现金流量净额--24,408.74---29,789.06--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--236,281.07--141,818.39--
现金的期初余额--178,742.11--178,742.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--57,538.96---36,923.72--
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