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欣旺达(300207) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 3,488,226.34 | 2,311,537.17 | 1,298,815.14 | 5,284,989.18 | 3,511,030.10 |
收到的税费返还 | 67,024.57 | 33,801.10 | 2,792.31 | 159,785.05 | 127,283.14 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 111,792.20 | 44,517.63 | 17,846.35 | 130,984.74 | 104,041.38 |
经营活动现金流入小计 | 3,667,043.11 | 2,389,855.91 | 1,319,453.79 | 5,575,758.98 | 3,742,354.62 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,772,027.75 | 1,894,302.59 | 1,083,590.38 | 4,669,783.34 | 3,085,901.56 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 495,762.20 | 348,714.41 | 156,326.36 | 608,843.67 | 445,283.41 |
支付的各项税费 | 86,671.18 | 43,940.49 | 24,295.90 | 90,642.05 | 62,862.20 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 81,065.59 | 56,085.57 | 28,843.96 | 150,612.41 | 83,608.47 |
经营活动现金流出小计 | 3,435,526.72 | 2,343,043.05 | 1,293,056.60 | 5,519,881.47 | 3,677,655.64 |
经营活动产生的现金流量净额 | 231,516.39 | 46,812.85 | 26,397.19 | 55,877.51 | 64,698.98 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 332,110.39 | 211,316.48 | 11,000.00 | 127,208.81 | 98,634.65 |
取得投资收益所收到的现金 | 909.46 | 693.88 | 465.78 | 2,207.42 | 1,398.22 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 9,869.76 | 9,595.08 | 9,337.00 | 3,276.32 | 2,714.21 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 10,430.55 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 353,320.17 | 221,605.43 | 20,802.78 | 132,692.55 | 102,747.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 422,821.60 | 321,874.81 | 195,459.69 | 909,361.91 | 670,968.49 |
投资所支付的现金 | 381,462.73 | 179,889.81 | 57,312.71 | 198,541.45 | 152,680.34 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,757.57 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 930.73 | 500.00 | -- | 831.31 | 107.32 |
投资活动现金流出小计 | 806,972.63 | 502,264.62 | 252,772.40 | 1,108,734.67 | 823,756.14 |
投资活动产生的现金流量净额 | -453,652.46 | -280,659.19 | -231,969.62 | -976,042.12 | -721,009.06 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 234,705.00 | 234,705.00 | 56,664.00 | 1,150,557.10 | 319,730.25 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 234,705.00 | 234,705.00 | 56,664.00 | 838,764.00 | 319,730.25 |
取得借款收到的现金 | 1,261,760.88 | 954,342.15 | 597,241.48 | 1,280,793.89 | 1,031,914.38 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 133,013.82 | 109,696.92 | 83,833.94 | 233,732.40 | 649,138.03 |
筹资活动现金流入小计 | 1,629,479.71 | 1,298,744.07 | 737,739.42 | 2,665,083.40 | 2,000,782.66 |
偿还债务支付的现金 | 867,076.84 | 489,162.00 | 210,427.63 | 822,984.28 | 719,426.11 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 61,729.95 | 39,047.22 | 13,789.49 | 74,870.55 | 45,173.89 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 178.27 | 178.27 | 178.27 | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 208,145.31 | 175,544.85 | 60,291.41 | 279,149.52 | 249,987.80 |
筹资活动现金流出小计 | 1,136,952.10 | 703,754.07 | 284,508.53 | 1,177,004.35 | 1,014,587.80 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 492,527.61 | 594,990.00 | 453,230.89 | 1,488,079.05 | 986,194.86 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 6,702.30 | 7,370.43 | -6,454.09 | -2,310.35 | 9,924.56 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 277,093.84 | 368,514.09 | 241,204.37 | 565,604.09 | 339,809.35 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 1,109,775.34 | 1,109,775.34 | 1,109,775.34 | 544,171.24 | 544,171.24 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 1,386,869.17 | 1,478,289.43 | 1,350,979.70 | 1,109,775.34 | 883,980.59 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 16,408.87 | -- | 75,821.53 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 40,747.98 | -- | 76,869.44 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 77,759.72 | -- | 117,427.77 | -- |
无形资产摊销 | -- | 2,188.42 | -- | 3,924.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 20,657.18 | -- | 27,826.43 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 3,426.24 | -- | 2,136.71 | -- |
固定资产报废损失 | -- | 994.29 | -- | 1,136.39 | -- |
公允价值变动损失 | -- | 2,402.51 | -- | 4,548.19 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | 35,039.10 | -- | 65,532.04 | -- |
投资损失 | -- | 2,789.38 | -- | -2,833.96 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -20,898.78 | -- | -48,954.96 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 2,170.40 | -- | 11,919.13 | -- |
存货的减少 | -- | 105,524.65 | -- | -286,308.99 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 109,628.28 | -- | -861,389.75 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | -372,374.32 | -- | 796,784.19 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 8,849.48 | -- | 43,646.50 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 46,812.85 | -- | 55,877.51 | -- |
债务转为资本 | -- | 108,400.00 | -- | 80,000.00 | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 1,478,289.43 | -- | 1,109,775.34 | -- |
现金的期初余额 | -- | 1,109,775.34 | -- | 544,171.24 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 368,514.09 | -- | 565,604.09 | -- |
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