欣旺达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
欣旺达(300207) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金2,701,089.241,691,238.80865,779.243,161,030.401,912,636.46
收到的税费返还54,688.5636,883.7925,149.8548,402.3944,816.19
收到的其他与经营活动有关的现金61,356.1421,057.139,898.1446,077.1929,669.67
经营活动现金流入小计2,817,133.931,749,179.72900,827.243,255,509.971,987,122.32
购买商品、接受劳务支付的现金2,265,553.961,419,761.19711,620.072,766,918.731,666,810.93
支付给职工以及为职工支付的现金342,947.89229,958.50103,979.38321,748.27226,311.32
支付的各项税费62,316.3134,128.6814,254.8344,168.5831,037.89
支付的其他与经营活动有关的现金44,806.6430,206.4116,829.6098,265.6635,133.34
经营活动现金流出小计2,715,624.791,714,054.77846,683.883,231,101.231,959,293.49
经营活动产生的现金流量净额101,509.1435,124.9554,143.3624,408.7427,828.83
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金8,362.17177.5020.00498.98--
取得投资收益所收到的现金8,860.568,678.262,111.655,731.901,134.81
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额8,240.752,968.93469.991,329.46197.58
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额------0.000.00
收到的其他与投资活动有关的现金------1,180.17309.89
投资活动现金流入小计25,463.4811,824.692,601.638,740.511,642.28
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金231,348.26160,736.1985,040.26336,007.24270,157.57
投资所支付的现金23,932.2317,898.253,710.008,896.633,775.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金1,364.468.05----4,193.01
投资活动现金流出小计256,644.95178,642.4988,750.26344,903.87278,125.58
投资活动产生的现金流量净额-231,181.48-166,817.80-86,148.62-336,163.36-276,483.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金49,504.551,173.261,131.2627,817.0019,797.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金49,504.551,173.261,131.2619,150.0011,130.00
取得借款收到的现金962,832.95580,149.00309,989.031,185,879.70812,154.58
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金118,404.9987,259.3555,313.01249,166.88137,879.69
筹资活动现金流入小计1,130,742.49668,581.61366,433.301,462,863.58969,831.27
偿还债务支付的现金621,750.03479,015.70317,309.72901,175.45505,362.16
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金39,894.0726,849.845,586.7241,396.3031,761.49
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润163.52163.52163.52----
支付其他与筹资活动有关的现金262,748.78122,098.3772,857.78145,988.09114,476.78
筹资活动现金流出小计924,392.88627,963.91395,754.221,088,559.84651,600.43
筹资活动产生的现金流量净额206,349.6140,617.69-29,320.91374,303.74318,230.84
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,700.61-1,354.23-393.74-5,010.16-1,659.62
五、现金及现金等价物净增加额74,976.65-92,429.39-61,719.9257,538.9667,916.74
加:期初现金及现金等价物余额236,281.07236,281.07236,281.07178,742.11178,742.11
六、期末现金及现金等价物余额311,257.73143,851.68174,561.15236,281.07246,658.85
附注
净利润--61,607.60--80,026.13--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--15,417.94--27,516.25--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--39,639.87--47,940.87--
无形资产摊销--1,830.54--3,206.48--
长期待摊费用摊销--13,612.36--15,314.11--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---23,194.37--1,170.38--
固定资产报废损失--687.13--3,468.21--
公允价值变动损失---2,191.75---43,572.00--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--26,957.87--44,170.52--
投资损失---1,454.94---4,324.35--
递延所得税资产减少---7,995.52--127.47--
递延所得税负债增加--3,856.98--2,181.00--
存货的减少---146,903.67---117,904.97--
经营性应收项目的减少--55,777.60---298,076.00--
经营性应付项目的增加---19,259.95--236,636.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--10,070.62--26,528.53--
经营活动产生现金流量净额--35,124.95--24,408.74--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--143,851.68--236,281.07--
现金的期初余额--236,281.07--178,742.11--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---92,429.39--57,538.96--
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