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| 青岛中程(300208) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 202,912.31 | 127,832.46 | 73,096.27 | 41,384.48 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,695.98 | 11,073.98 | 5,311.07 | 2,453.03 | |
| 经营活动现金流入小计 | 209,608.29 | 138,906.43 | 78,407.34 | 43,837.50 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 127,026.53 | 87,986.89 | 54,358.85 | 31,772.92 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,605.98 | 4,445.23 | 3,094.00 | 1,612.95 | |
| 支付的各项税费 | 1,357.26 | 1,147.33 | 1,076.22 | 924.33 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,374.70 | 9,194.17 | 4,430.39 | 2,068.32 | |
| 经营活动现金流出小计 | 141,364.47 | 102,773.62 | 62,959.45 | 36,378.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 68,243.82 | 36,132.82 | 15,447.89 | 7,458.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 88.51 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -0.34 | -0.34 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 18,236.00 | 17,813.46 | 8,954.89 | 3,802.11 | |
| 投资活动现金流入小计 | 18,324.51 | 17,813.12 | 8,954.55 | 3,802.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,031.47 | 6,085.89 | 3,009.48 | 1,681.50 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 15,320.65 | 15,320.23 | 8,825.00 | 3,470.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 23,352.12 | 21,406.12 | 11,834.48 | 5,151.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,027.61 | -3,593.00 | -2,879.93 | -1,349.39 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,085.16 | 1,085.16 | 854.00 | 804.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,085.16 | 1,085.16 | 854.00 | 804.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 138,857.37 | 76,543.20 | 25,322.58 | 20,322.58 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 77,300.75 | 47,100.00 | 47,100.00 | 28,600.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 217,243.28 | 124,728.36 | 73,276.58 | 49,726.58 | |
| 偿还债务支付的现金 | 175,489.57 | 125,377.99 | 59,126.09 | 31,395.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,050.12 | 8,526.41 | 6,615.80 | 3,968.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 893.69 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,780.41 | 19,600.00 | 19,600.00 | 18,681.12 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 257,320.11 | 153,504.40 | 85,341.89 | 54,044.94 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -40,076.82 | -28,776.04 | -12,065.31 | -4,318.35 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -63.29 | -54.45 | -90.33 | -109.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 23,076.10 | 3,709.32 | 412.32 | 1,681.98 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,055.52 | 11,055.52 | 11,055.52 | 11,055.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,131.62 | 14,764.84 | 11,467.84 | 12,737.50 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -13,949.30 | -- | -2,129.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,776.45 | -- | 1,051.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,282.67 | -- | 494.84 | -- | |
| 无形资产摊销 | 33.25 | -- | 76.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 628.14 | -- | 314.36 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 2.54 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 307.78 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 11,170.70 | -- | 6,292.14 | -- | |
| 投资损失 | -566.32 | -- | -88.38 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 2,039.18 | -- | 331.39 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 5,910.05 | -- | 3,432.71 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 47,809.01 | -- | -67,955.67 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,264.93 | -- | 73,322.49 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 68,243.82 | -- | 15,447.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,131.62 | -- | 11,467.84 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,055.52 | -- | 11,055.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 23,076.10 | -- | 412.32 | -- | |
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