青岛中程

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
青岛中程(300208) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,714.7853,944.1043,500.4410,269.66
收到的税费返还845.75794.89591.6886.94
收到的其他与经营活动有关的现金12,367.6422,249.4820,430.23232.11
经营活动现金流入小计79,928.1776,988.4764,522.3510,588.71
购买商品、接受劳务支付的现金44,030.0972,048.2167,314.0738,803.07
支付给职工以及为职工支付的现金7,744.034,959.803,547.661,775.72
支付的各项税费2,975.022,112.071,701.54547.44
支付的其他与经营活动有关的现金10,300.9429,599.9725,957.254,764.71
经营活动现金流出小计65,050.09108,720.0698,520.5245,890.94
经营活动产生的现金流量净额14,878.08-31,731.59-33,998.17-35,302.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金100.61------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额229.97220.76218.80216.36
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计330.58220.76218.80216.36
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金28,744.4110,358.579,357.761,270.70
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计28,744.4110,358.579,357.761,270.70
投资活动产生的现金流量净额-28,413.83-10,137.81-9,138.96-1,054.33
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金98.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金98.00------
取得借款收到的现金10,527.091,527.421,527.421,527.42
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金125,335.8083,656.0021,000.0015,000.00
筹资活动现金流入小计135,960.8985,183.4222,527.4216,527.42
偿还债务支付的现金112,372.1664,148.043,527.423,527.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金4,582.883,858.392,431.091,220.31
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润505.90------
支付其他与筹资活动有关的现金35,424.075,150.00----
筹资活动现金流出小计152,379.1273,156.435,958.514,747.73
筹资活动产生的现金流量净额-16,418.2312,026.9916,568.9111,779.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响301.01152.2424.90-129.10
五、现金及现金等价物净增加额-29,652.96-29,690.17-26,543.32-24,705.99
加:期初现金及现金等价物余额34,131.6234,131.6234,131.6234,131.62
六、期末现金及现金等价物余额4,478.664,441.457,588.309,425.64
附注
净利润-14,240.05---7,924.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,117.75--1,281.87--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,763.45--707.42--
无形资产摊销132.38--62.70--
长期待摊费用摊销579.34--334.20--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-196.05---217.69--
固定资产报废损失61.01------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,950.12--5,080.08--
投资损失-250.70---22.57--
递延所得税资产减少11,978.51---2,617.26--
递延所得税负债增加--------
存货的减少7,400.37---6,069.89--
经营性应收项目的减少-26,096.87--12,271.53--
经营性应付项目的增加14,349.53---37,348.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额14,878.08---33,998.17--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额4,478.66--7,588.30--
现金的期初余额34,131.62--34,131.62--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-29,652.96---26,543.32--
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