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ST有棵树

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市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-

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ST有棵树(300209) 现金流量表
单位：万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金9,908.83
收到的税费返还384.22
收到的其他与经营活动有关的现金1,784.37
经营活动现金流入小计12,077.41
购买商品、接受劳务支付的现金3,060.39
支付给职工以及为职工支付的现金1,366.70
支付的各项税费1,405.02
支付的其他与经营活动有关的现金3,251.73
经营活动现金流出小计9,083.84
经营活动产生的现金流量净额2,993.57
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金14.00
取得投资收益所收到的现金5.30
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额756.30
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金3,050.22
投资活动现金流入小计3,825.81
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,938.21
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额107.30
支付的其他与投资活动有关的现金1,300.00
投资活动现金流出小计6,345.50
投资活动产生的现金流量净额-2,519.69
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金1,900.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计1,900.00
偿还债务支付的现金710.46
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金190.35
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计900.81
筹资活动产生的现金流量净额999.19
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-0.02
五、现金及现金等价物净增加额1,473.05
加:期初现金及现金等价物余额1,177.69
六、期末现金及现金等价物余额2,650.74
附注
净利润2,868.06
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备-232.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧254.16
无形资产摊销40.73
长期待摊费用摊销25.76
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-435.47
固定资产报废损失20.44
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用87.43
投资损失-43.64
递延所得税资产减少54.19
递延所得税负债增加--
存货的减少95.57
经营性应收项目的减少2,652.83
经营性应付项目的增加-2,337.78
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额2,993.57
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额2,650.74
现金的期初余额1,177.69
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,473.05
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