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ST有棵树(300209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 408,120.00 | 234,864.07 | 117,709.96 | 22,345.35 | |
收到的税费返还 | 2,145.84 | 1,259.39 | 473.14 | 450.18 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,686.16 | 9,496.66 | 7,232.25 | 1,542.48 | |
经营活动现金流入小计 | 425,952.00 | 245,620.12 | 125,415.36 | 24,338.01 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 228,347.56 | 209,486.37 | 100,396.83 | 14,119.39 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 32,833.35 | 22,241.72 | 15,033.13 | 6,469.31 | |
支付的各项税费 | 5,975.29 | 4,366.07 | 4,090.57 | 1,708.88 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 147,929.22 | 16,990.87 | 12,082.66 | 3,610.65 | |
经营活动现金流出小计 | 415,085.43 | 253,085.03 | 131,603.19 | 25,908.23 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 10,866.57 | -7,464.91 | -6,187.83 | -1,570.23 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 21,029.70 | 458.28 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1.08 | 1.38 | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,513.25 | 2,398.18 | 1,649.63 | 4.83 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 14,998.15 | 9,179.69 | 23,231.32 | 50,239.40 | |
投资活动现金流入小计 | 38,542.17 | 12,037.53 | 24,880.95 | 50,244.23 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,981.53 | 2,061.71 | 1,649.23 | 247.45 | |
投资所支付的现金 | 20,974.23 | 400.00 | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 13,191.54 | 6,260.07 | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 16,252.53 | 9,581.46 | 9,581.46 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 59,399.83 | 18,303.24 | 11,230.69 | 247.45 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -20,857.66 | -6,265.70 | 13,650.26 | 49,996.78 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 448.60 | 442.98 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 448.60 | 442.98 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 67,187.64 | 55,287.64 | 16,308.20 | 450.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,124.24 | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 69,760.48 | 55,730.62 | 16,308.20 | 450.00 | |
偿还债务支付的现金 | 32,347.37 | 24,982.54 | 10,802.30 | 7,500.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,082.50 | 1,908.78 | 709.19 | 285.74 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,079.19 | 5,733.18 | 5,447.14 | 4,938.00 | |
筹资活动现金流出小计 | 40,509.06 | 32,624.50 | 16,958.63 | 12,723.74 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 29,251.42 | 23,106.12 | -650.43 | -12,273.74 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 2,555.79 | 1,608.94 | 506.64 | -297.91 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 21,816.12 | 10,984.46 | 7,318.64 | 35,854.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 38,097.88 | 38,097.88 | 38,097.88 | 38,097.88 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 59,914.00 | 49,082.34 | 45,416.53 | 73,952.78 | |
附注 | |||||
净利润 | 4,880.30 | -- | 6,416.25 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 25,592.85 | -- | 1,773.71 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,749.24 | -- | 808.86 | -- | |
无形资产摊销 | 3,506.88 | -- | 1,480.15 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 733.35 | -- | 336.62 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -209.34 | -- | -83.75 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -3,478.54 | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 75.29 | -- | 755.77 | -- | |
投资损失 | 89.12 | -- | 368.55 | -- | |
递延所得税资产减少 | -2,092.54 | -- | -451.52 | -- | |
递延所得税负债增加 | -150.35 | -- | -67.11 | -- | |
存货的减少 | -12,365.11 | -- | 2,886.95 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 13,423.05 | -- | 5,483.32 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -18,958.25 | -- | -25,895.63 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -1,929.37 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 10,866.57 | -- | -6,187.83 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 59,914.00 | -- | 45,416.53 | -- | |
现金的期初余额 | 38,097.88 | -- | 38,097.88 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 21,816.12 | -- | 7,318.64 | -- |
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