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ST有棵树(300209) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 239,853.51 | 207,129.52 | 167,480.01 | 113,809.83 | |
收到的税费返还 | 731.88 | 80.74 | 56.94 | 27.63 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,116.32 | 6,289.02 | 8,181.34 | 2,465.05 | |
经营活动现金流入小计 | 246,701.72 | 213,499.29 | 175,718.29 | 116,302.51 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 157,788.67 | 153,261.44 | 127,243.50 | 85,968.63 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,238.64 | 24,083.54 | 18,232.22 | 10,687.58 | |
支付的各项税费 | 6,727.06 | 4,744.89 | 3,582.23 | 1,134.79 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 57,054.50 | 43,614.73 | 31,991.17 | 23,804.48 | |
经营活动现金流出小计 | 249,808.87 | 225,704.60 | 181,049.12 | 121,595.48 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -3,107.16 | -12,205.32 | -5,330.83 | -5,292.97 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 1,173.98 | 203.00 | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | 70.34 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 319.38 | 230.39 | 230.39 | 196.45 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.00 | -- | 200.00 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,501.00 | 270.98 | 470.98 | 270.98 | |
投资活动现金流入小计 | 7,994.36 | 904.37 | 701.37 | 737.77 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,823.20 | 1,563.32 | 1,345.84 | 431.99 | |
投资所支付的现金 | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 200.00 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 9.61 | -- | -- | 753.65 | |
投资活动现金流出小计 | 2,235.81 | 1,966.32 | 1,748.84 | 1,385.64 | |
投资活动产生的现金流量净额 | 5,758.55 | -1,061.95 | -1,047.47 | -647.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 120.00 | 300.00 | 290.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 120.00 | 120.00 | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 8,415.87 | 100.00 | -- | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 166.31 | 5,320.73 | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 8,702.18 | 5,720.73 | 290.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 13,950.47 | 2,110.00 | 1,650.00 | 1,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,035.01 | 561.05 | 491.28 | 328.02 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,127.47 | -- | -- | 5.89 | |
筹资活动现金流出小计 | 17,112.95 | 2,671.05 | 2,141.28 | 1,433.91 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -8,410.78 | 3,049.68 | -1,851.28 | -1,433.91 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3,219.76 | -859.26 | -898.10 | -326.87 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,979.15 | -11,076.84 | -9,127.68 | -7,701.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 13,498.99 | 13,498.99 | 13,498.99 | 13,498.99 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 4,519.84 | 2,422.15 | 4,371.31 | 5,797.37 | |
附注 | |||||
净利润 | -270,594.04 | -- | -- | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 197,936.48 | -- | -- | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,281.91 | -- | -- | -- | |
无形资产摊销 | 2,223.23 | -- | -- | -- | |
长期待摊费用摊销 | 425.46 | -- | -- | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -107.40 | -- | -- | -- | |
固定资产报废损失 | 97.84 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,122.03 | -- | -- | -- | |
投资损失 | 1,010.10 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -1,595.34 | -- | -- | -- | |
递延所得税负债增加 | -91.50 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | 11,713.18 | -- | -- | -- | |
经营性应收项目的减少 | 70,465.31 | -- | -- | -- | |
经营性应付项目的增加 | -23,950.62 | -- | -- | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 349.77 | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -3,107.16 | -- | -- | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 4,519.84 | -- | -- | -- | |
现金的期初余额 | 13,498.99 | -- | -- | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,979.15 | -- | -- | -- |
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