天泽信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
天泽信息(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金18,667.83239,853.51207,129.52167,480.01113,809.83
收到的税费返还25.21731.8880.7456.9427.63
收到的其他与经营活动有关的现金2,229.776,116.326,289.028,181.342,465.05
经营活动现金流入小计20,922.81246,701.72213,499.29175,718.29116,302.51
购买商品、接受劳务支付的现金11,849.38157,788.67153,261.44127,243.5085,968.63
支付给职工以及为职工支付的现金3,493.4528,238.6424,083.5418,232.2210,687.58
支付的各项税费940.346,727.064,744.893,582.231,134.79
支付的其他与经营活动有关的现金4,393.0557,054.5043,614.7331,991.1723,804.48
经营活动现金流出小计20,676.22249,808.87225,704.60181,049.12121,595.48
经营活动产生的现金流量净额246.59-3,107.16-12,205.32-5,330.83-5,292.97
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金100.001,173.98203.00----
取得投资收益所收到的现金--------70.34
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.49319.38230.39230.39196.45
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----200.00--200.00
收到的其他与投资活动有关的现金--6,501.00270.98470.98270.98
投资活动现金流入小计119.497,994.36904.37701.37737.77
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金222.801,823.201,563.321,345.84431.99
投资所支付的现金--403.00403.00403.00200.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--9.61----753.65
投资活动现金流出小计222.802,235.811,966.321,748.841,385.64
投资活动产生的现金流量净额-103.305,758.55-1,061.95-1,047.47-647.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金28.00120.00300.00290.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金28.00120.00120.00----
取得借款收到的现金500.008,415.87100.00----
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金706.91166.315,320.73----
筹资活动现金流入小计1,234.918,702.185,720.73290.00--
偿还债务支付的现金570.0013,950.472,110.001,650.001,100.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金14.301,035.01561.05491.28328.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金299.662,127.47----5.89
筹资活动现金流出小计883.9517,112.952,671.052,141.281,433.91
筹资活动产生的现金流量净额350.96-8,410.783,049.68-1,851.28-1,433.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-98.77-3,219.76-859.26-898.10-326.87
五、现金及现金等价物净增加额395.47-8,979.15-11,076.84-9,127.68-7,701.62
加:期初现金及现金等价物余额4,519.8413,498.9913,498.9913,498.9913,498.99
六、期末现金及现金等价物余额4,915.314,519.842,422.154,371.315,797.37
附注
净利润---270,594.04------
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--197,936.48------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,281.91------
无形资产摊销--2,223.23------
长期待摊费用摊销--425.46------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---107.40------
固定资产报废损失--97.84------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--6,122.03------
投资损失--1,010.10------
递延所得税资产减少---1,595.34------
递延所得税负债增加---91.50------
存货的减少--11,713.18------
经营性应收项目的减少--70,465.31------
经营性应付项目的增加---23,950.62------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--349.77------
经营活动产生现金流量净额---3,107.16------
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--4,519.84------
现金的期初余额--13,498.99------
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---8,979.15------
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