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| 天泽信息(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-03-31 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,667.83 | 239,853.51 | 207,129.52 | 167,480.01 | 113,809.83 |
| 收到的税费返还 | 25.21 | 731.88 | 80.74 | 56.94 | 27.63 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,229.77 | 6,116.32 | 6,289.02 | 8,181.34 | 2,465.05 |
| 经营活动现金流入小计 | 20,922.81 | 246,701.72 | 213,499.29 | 175,718.29 | 116,302.51 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 11,849.38 | 157,788.67 | 153,261.44 | 127,243.50 | 85,968.63 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,493.45 | 28,238.64 | 24,083.54 | 18,232.22 | 10,687.58 |
| 支付的各项税费 | 940.34 | 6,727.06 | 4,744.89 | 3,582.23 | 1,134.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,393.05 | 57,054.50 | 43,614.73 | 31,991.17 | 23,804.48 |
| 经营活动现金流出小计 | 20,676.22 | 249,808.87 | 225,704.60 | 181,049.12 | 121,595.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 246.59 | -3,107.16 | -12,205.32 | -5,330.83 | -5,292.97 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 100.00 | 1,173.98 | 203.00 | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | 70.34 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 19.49 | 319.38 | 230.39 | 230.39 | 196.45 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | 200.00 | -- | 200.00 |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 6,501.00 | 270.98 | 470.98 | 270.98 |
| 投资活动现金流入小计 | 119.49 | 7,994.36 | 904.37 | 701.37 | 737.77 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 222.80 | 1,823.20 | 1,563.32 | 1,345.84 | 431.99 |
| 投资所支付的现金 | -- | 403.00 | 403.00 | 403.00 | 200.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 9.61 | -- | -- | 753.65 |
| 投资活动现金流出小计 | 222.80 | 2,235.81 | 1,966.32 | 1,748.84 | 1,385.64 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -103.30 | 5,758.55 | -1,061.95 | -1,047.47 | -647.87 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28.00 | 120.00 | 300.00 | 290.00 | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 28.00 | 120.00 | 120.00 | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 500.00 | 8,415.87 | 100.00 | -- | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 706.91 | 166.31 | 5,320.73 | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,234.91 | 8,702.18 | 5,720.73 | 290.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 570.00 | 13,950.47 | 2,110.00 | 1,650.00 | 1,100.00 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14.30 | 1,035.01 | 561.05 | 491.28 | 328.02 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 299.66 | 2,127.47 | -- | -- | 5.89 |
| 筹资活动现金流出小计 | 883.95 | 17,112.95 | 2,671.05 | 2,141.28 | 1,433.91 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 350.96 | -8,410.78 | 3,049.68 | -1,851.28 | -1,433.91 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -98.77 | -3,219.76 | -859.26 | -898.10 | -326.87 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 395.47 | -8,979.15 | -11,076.84 | -9,127.68 | -7,701.62 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,519.84 | 13,498.99 | 13,498.99 | 13,498.99 | 13,498.99 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,915.31 | 4,519.84 | 2,422.15 | 4,371.31 | 5,797.37 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | -270,594.04 | -- | -- | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 197,936.48 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 1,281.91 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,223.23 | -- | -- | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 425.46 | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -107.40 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 97.84 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 6,122.03 | -- | -- | -- |
| 投资损失 | -- | 1,010.10 | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -1,595.34 | -- | -- | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -91.50 | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | -- | 11,713.18 | -- | -- | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 70,465.31 | -- | -- | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -23,950.62 | -- | -- | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 349.77 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -3,107.16 | -- | -- | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 4,519.84 | -- | -- | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 13,498.99 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -8,979.15 | -- | -- | -- |
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