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| 天泽信息(300209) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | 2019-12-31 | 2019-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 331,243.65 | 233,441.89 | 176,727.97 | 408,120.00 | 234,864.07 |
| 收到的税费返还 | 138.27 | 505.79 | 216.13 | 2,145.84 | 1,259.39 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,262.57 | 19,218.21 | 9,577.04 | 15,686.16 | 9,496.66 |
| 经营活动现金流入小计 | 348,644.49 | 253,165.89 | 186,521.14 | 425,952.00 | 245,620.12 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 261,908.16 | 183,638.49 | 152,091.35 | 228,347.56 | 209,486.37 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 25,335.28 | 17,201.24 | 8,966.75 | 32,833.35 | 22,241.72 |
| 支付的各项税费 | 9,570.00 | 9,072.13 | 6,307.72 | 5,975.29 | 4,366.07 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 93,144.01 | 70,570.36 | 51,536.37 | 147,929.22 | 16,990.87 |
| 经营活动现金流出小计 | 389,957.46 | 280,482.23 | 218,902.20 | 415,085.43 | 253,085.03 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -41,312.97 | -27,316.35 | -32,381.06 | 10,866.57 | -7,464.91 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 847.02 | 421.34 | 17.25 | 21,029.70 | 458.28 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 11.85 | -- | -- | 1.08 | 1.38 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 317.97 | 317.97 | 3.10 | 2,513.25 | 2,398.18 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 86.25 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 16,701.59 | 6,869.25 | -- | 14,998.15 | 9,179.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 17,964.68 | 7,608.56 | 20.35 | 38,542.17 | 12,037.53 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,560.71 | 1,181.46 | 610.47 | 8,981.53 | 2,061.71 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | 20,974.23 | 400.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | 13,191.54 | 6,260.07 |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,070.77 | 1,612.04 | -- | 16,252.53 | 9,581.46 |
| 投资活动现金流出小计 | 3,631.48 | 2,793.49 | 610.47 | 59,399.83 | 18,303.24 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 14,333.20 | 4,815.07 | -590.12 | -20,857.66 | -6,265.70 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | -- | 448.60 | 442.98 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | 448.60 | 442.98 |
| 取得借款收到的现金 | 17,739.12 | 13,201.57 | 9,559.25 | 67,187.64 | 55,287.64 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 2,124.24 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 17,839.12 | 13,301.57 | 9,559.25 | 69,760.48 | 55,730.62 |
| 偿还债务支付的现金 | 34,349.79 | 14,807.49 | 8,526.58 | 32,347.37 | 24,982.54 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,789.42 | 1,841.81 | 922.03 | 3,082.50 | 1,908.78 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 5,079.19 | 5,733.18 |
| 筹资活动现金流出小计 | 37,139.20 | 16,649.29 | 9,448.61 | 40,509.06 | 32,624.50 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -19,300.09 | -3,347.73 | 110.64 | 29,251.42 | 23,106.12 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 441.57 | 428.59 | -53.24 | 2,555.79 | 1,608.94 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -45,838.28 | -25,420.42 | -32,913.78 | 21,816.12 | 10,984.46 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,914.00 | 59,914.00 | 59,847.31 | 38,097.88 | 38,097.88 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,075.72 | 34,493.58 | 26,933.53 | 59,914.00 | 49,082.34 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 7,894.56 | -- | 4,880.30 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 109.16 | -- | 25,592.85 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 881.38 | -- | 1,749.24 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 2,900.06 | -- | 3,506.88 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 356.42 | -- | 733.35 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 95.68 | -- | -209.34 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -704.48 | -- | -3,478.54 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 981.29 | -- | 75.29 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | 89.12 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -686.64 | -- | -2,092.54 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -86.61 | -- | -150.35 | -- |
| 存货的减少 | -- | -9,469.18 | -- | -12,365.11 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -35,651.44 | -- | 13,423.05 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 6,063.46 | -- | -18,958.25 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -1,929.37 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -27,316.35 | -- | 10,866.57 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 34,493.58 | -- | 59,914.00 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 59,914.00 | -- | 38,097.88 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | -25,420.42 | -- | 21,816.12 | -- |
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