天泽信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
天泽信息(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金167,480.01113,809.83458,762.66331,243.65233,441.89
收到的税费返还56.9427.63716.29138.27505.79
收到的其他与经营活动有关的现金8,181.342,465.053,737.0617,262.5719,218.21
经营活动现金流入小计175,718.29116,302.51463,216.01348,644.49253,165.89
购买商品、接受劳务支付的现金127,243.5085,968.63221,464.05261,908.16183,638.49
支付给职工以及为职工支付的现金18,232.2210,687.5836,753.7025,335.2817,201.24
支付的各项税费3,582.231,134.799,863.109,570.009,072.13
支付的其他与经营活动有关的现金31,991.1723,804.48223,131.9393,144.0170,570.36
经营活动现金流出小计181,049.12121,595.48491,212.78389,957.46280,482.23
经营活动产生的现金流量净额-5,330.83-5,292.97-27,996.77-41,312.97-27,316.35
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----4,413.03847.02421.34
取得投资收益所收到的现金--70.341,559.3811.85--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额230.39196.45347.61317.97317.97
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--200.0037.3686.25--
收到的其他与投资活动有关的现金470.98270.9816,684.3016,701.596,869.25
投资活动现金流入小计701.37737.7723,041.6817,964.687,608.56
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,345.84431.992,364.551,560.711,181.46
投资所支付的现金403.00200.003,677.94----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金--753.651,500.002,070.771,612.04
投资活动现金流出小计1,748.841,385.647,542.483,631.482,793.49
投资活动产生的现金流量净额-1,047.47-647.8715,499.2014,333.204,815.07
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金290.00----100.00100.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------100.00--
取得借款收到的现金----29,569.0917,739.1213,201.57
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计290.00--29,569.0917,839.1213,301.57
偿还债务支付的现金1,650.001,100.0049,280.9334,349.7914,807.49
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金491.28328.023,539.912,789.421,841.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--5.897,496.78----
筹资活动现金流出小计2,141.281,433.9160,317.6237,139.2016,649.29
筹资活动产生的现金流量净额-1,851.28-1,433.91-30,748.53-19,300.09-3,347.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-898.10-326.87-3,168.92441.57428.59
五、现金及现金等价物净增加额-9,127.68-7,701.62-46,415.01-45,838.28-25,420.42
加:期初现金及现金等价物余额13,498.9913,498.9959,914.0059,914.0059,914.00
六、期末现金及现金等价物余额4,371.315,797.3713,498.9914,075.7234,493.58
附注
净利润-----87,464.75--7,894.56
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----105,259.99--109.16
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧----1,658.66--881.38
无形资产摊销----4,538.17--2,900.06
长期待摊费用摊销----915.65--356.42
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----21.19--95.68
固定资产报废损失----64.82----
公允价值变动损失-----1,649.06---704.48
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用----6,741.75--981.29
投资损失-----1,507.27----
递延所得税资产减少----3,895.47---686.64
递延所得税负债增加-----597.26---86.61
存货的减少-----27,685.76---9,469.18
经营性应收项目的减少-----54,970.58---35,651.44
经营性应付项目的增加----22,997.26--6,063.46
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----215.04----
经营活动产生现金流量净额-----27,996.77---27,316.35
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额----13,498.99--34,493.58
现金的期初余额----59,914.00--59,914.00
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-----46,415.01---25,420.42
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