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| 天泽信息(300209) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | 2018-12-31 | 2018-09-30 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 234,864.07 | 117,709.96 | 22,345.35 | 89,510.64 | 53,536.01 |
| 收到的税费返还 | 1,259.39 | 473.14 | 450.18 | 958.45 | 561.40 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,496.66 | 7,232.25 | 1,542.48 | 6,713.03 | 4,754.28 |
| 经营活动现金流入小计 | 245,620.12 | 125,415.36 | 24,338.01 | 97,182.13 | 58,851.69 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 209,486.37 | 100,396.83 | 14,119.39 | 60,300.14 | 40,721.91 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,241.72 | 15,033.13 | 6,469.31 | 21,921.04 | 16,439.62 |
| 支付的各项税费 | 4,366.07 | 4,090.57 | 1,708.88 | 4,433.12 | 3,946.25 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,990.87 | 12,082.66 | 3,610.65 | 14,993.71 | 12,077.37 |
| 经营活动现金流出小计 | 253,085.03 | 131,603.19 | 25,908.23 | 101,648.01 | 73,185.16 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -7,464.91 | -6,187.83 | -1,570.23 | -4,465.88 | -14,333.48 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 458.28 | -- | -- | 11,745.00 | 8,745.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1.38 | -- | -- | 65.15 | 82.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,398.18 | 1,649.63 | 4.83 | 183.53 | 112.96 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,179.69 | 23,231.32 | 50,239.40 | 590.96 | 590.96 |
| 投资活动现金流入小计 | 12,037.53 | 24,880.95 | 50,244.23 | 12,584.64 | 9,530.93 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,061.71 | 1,649.23 | 247.45 | 4,659.73 | 3,242.73 |
| 投资所支付的现金 | 400.00 | -- | -- | 11,748.06 | 8,740.22 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 6,260.07 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 9,581.46 | 9,581.46 | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 18,303.24 | 11,230.69 | 247.45 | 16,407.79 | 11,982.94 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,265.70 | 13,650.26 | 49,996.78 | -3,823.15 | -2,452.01 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 442.98 | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 442.98 | -- | -- | 150.00 | 150.00 |
| 取得借款收到的现金 | 55,287.64 | 16,308.20 | 450.00 | 27,537.00 | 22,487.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 17.12 | 17.12 |
| 筹资活动现金流入小计 | 55,730.62 | 16,308.20 | 450.00 | 27,704.12 | 22,654.12 |
| 偿还债务支付的现金 | 24,982.54 | 10,802.30 | 7,500.00 | 16,486.00 | 15,089.81 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,908.78 | 709.19 | 285.74 | 1,435.74 | 1,158.95 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,733.18 | 5,447.14 | 4,938.00 | 10,115.86 | 9,381.86 |
| 筹资活动现金流出小计 | 32,624.50 | 16,958.63 | 12,723.74 | 28,037.60 | 25,630.63 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 23,106.12 | -650.43 | -12,273.74 | -333.48 | -2,976.51 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,608.94 | 506.64 | -297.91 | 952.15 | 724.58 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 10,984.46 | 7,318.64 | 35,854.90 | -7,670.36 | -19,037.41 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 38,097.88 | 38,097.88 | 38,097.88 | 45,768.24 | 45,768.24 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 49,082.34 | 45,416.53 | 73,952.78 | 38,097.88 | 26,730.83 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 6,416.25 | -- | 1,534.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 1,773.71 | -- | 8,947.54 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 808.86 | -- | 1,316.99 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 1,480.15 | -- | 2,655.67 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 336.62 | -- | 406.37 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -83.75 | -- | 501.66 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 14.73 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | 755.77 | -- | -76.94 | -- |
| 投资损失 | -- | 368.55 | -- | -65.15 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -451.52 | -- | -1,170.31 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -67.11 | -- | -81.73 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,886.95 | -- | -7,983.85 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | 5,483.32 | -- | -5,194.24 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | -25,895.63 | -- | -5,121.51 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -149.93 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | -6,187.83 | -- | -4,465.88 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 45,416.53 | -- | 38,097.88 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 38,097.88 | -- | 45,768.24 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 7,318.64 | -- | -7,670.36 | -- |
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