天泽信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天泽信息(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金331,243.65233,441.89176,727.97408,120.00234,864.07
收到的税费返还138.27505.79216.132,145.841,259.39
收到的其他与经营活动有关的现金17,262.5719,218.219,577.0415,686.169,496.66
经营活动现金流入小计348,644.49253,165.89186,521.14425,952.00245,620.12
购买商品、接受劳务支付的现金261,908.16183,638.49152,091.35228,347.56209,486.37
支付给职工以及为职工支付的现金25,335.2817,201.248,966.7532,833.3522,241.72
支付的各项税费9,570.009,072.136,307.725,975.294,366.07
支付的其他与经营活动有关的现金93,144.0170,570.3651,536.37147,929.2216,990.87
经营活动现金流出小计389,957.46280,482.23218,902.20415,085.43253,085.03
经营活动产生的现金流量净额-41,312.97-27,316.35-32,381.0610,866.57-7,464.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金847.02421.3417.2521,029.70458.28
取得投资收益所收到的现金11.85----1.081.38
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额317.97317.973.102,513.252,398.18
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额86.25--------
收到的其他与投资活动有关的现金16,701.596,869.25--14,998.159,179.69
投资活动现金流入小计17,964.687,608.5620.3538,542.1712,037.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金1,560.711,181.46610.478,981.532,061.71
投资所支付的现金------20,974.23400.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额------13,191.546,260.07
支付的其他与投资活动有关的现金2,070.771,612.04--16,252.539,581.46
投资活动现金流出小计3,631.482,793.49610.4759,399.8318,303.24
投资活动产生的现金流量净额14,333.204,815.07-590.12-20,857.66-6,265.70
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金100.00100.00--448.60442.98
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金100.00----448.60442.98
取得借款收到的现金17,739.1213,201.579,559.2567,187.6455,287.64
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------2,124.24--
筹资活动现金流入小计17,839.1213,301.579,559.2569,760.4855,730.62
偿还债务支付的现金34,349.7914,807.498,526.5832,347.3724,982.54
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,789.421,841.81922.033,082.501,908.78
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金------5,079.195,733.18
筹资活动现金流出小计37,139.2016,649.299,448.6140,509.0632,624.50
筹资活动产生的现金流量净额-19,300.09-3,347.73110.6429,251.4223,106.12
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响441.57428.59-53.242,555.791,608.94
五、现金及现金等价物净增加额-45,838.28-25,420.42-32,913.7821,816.1210,984.46
加:期初现金及现金等价物余额59,914.0059,914.0059,847.3138,097.8838,097.88
六、期末现金及现金等价物余额14,075.7234,493.5826,933.5359,914.0049,082.34
附注
净利润--7,894.56--4,880.30--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--109.16--25,592.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--881.38--1,749.24--
无形资产摊销--2,900.06--3,506.88--
长期待摊费用摊销--356.42--733.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--95.68---209.34--
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失---704.48---3,478.54--
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--981.29--75.29--
投资损失------89.12--
递延所得税资产减少---686.64---2,092.54--
递延所得税负债增加---86.61---150.35--
存货的减少---9,469.18---12,365.11--
经营性应收项目的减少---35,651.44--13,423.05--
经营性应付项目的增加--6,063.46---18,958.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------1,929.37--
经营活动产生现金流量净额---27,316.35--10,866.57--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--34,493.58--59,914.00--
现金的期初余额--59,914.00--38,097.88--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额---25,420.42--21,816.12--
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