天泽信息

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
天泽信息(300209) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金234,864.07117,709.9622,345.3589,510.6453,536.01
收到的税费返还1,259.39473.14450.18958.45561.40
收到的其他与经营活动有关的现金9,496.667,232.251,542.486,713.034,754.28
经营活动现金流入小计245,620.12125,415.3624,338.0197,182.1358,851.69
购买商品、接受劳务支付的现金209,486.37100,396.8314,119.3960,300.1440,721.91
支付给职工以及为职工支付的现金22,241.7215,033.136,469.3121,921.0416,439.62
支付的各项税费4,366.074,090.571,708.884,433.123,946.25
支付的其他与经营活动有关的现金16,990.8712,082.663,610.6514,993.7112,077.37
经营活动现金流出小计253,085.03131,603.1925,908.23101,648.0173,185.16
经营活动产生的现金流量净额-7,464.91-6,187.83-1,570.23-4,465.88-14,333.48
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金458.28----11,745.008,745.00
取得投资收益所收到的现金1.38----65.1582.01
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2,398.181,649.634.83183.53112.96
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金9,179.6923,231.3250,239.40590.96590.96
投资活动现金流入小计12,037.5324,880.9550,244.2312,584.649,530.93
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,061.711,649.23247.454,659.733,242.73
投资所支付的现金400.00----11,748.068,740.22
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额6,260.07--------
支付的其他与投资活动有关的现金9,581.469,581.46------
投资活动现金流出小计18,303.2411,230.69247.4516,407.7911,982.94
投资活动产生的现金流量净额-6,265.7013,650.2649,996.78-3,823.15-2,452.01
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金442.98----150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金442.98----150.00150.00
取得借款收到的现金55,287.6416,308.20450.0027,537.0022,487.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金------17.1217.12
筹资活动现金流入小计55,730.6216,308.20450.0027,704.1222,654.12
偿还债务支付的现金24,982.5410,802.307,500.0016,486.0015,089.81
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,908.78709.19285.741,435.741,158.95
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金5,733.185,447.144,938.0010,115.869,381.86
筹资活动现金流出小计32,624.5016,958.6312,723.7428,037.6025,630.63
筹资活动产生的现金流量净额23,106.12-650.43-12,273.74-333.48-2,976.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1,608.94506.64-297.91952.15724.58
五、现金及现金等价物净增加额10,984.467,318.6435,854.90-7,670.36-19,037.41
加:期初现金及现金等价物余额38,097.8838,097.8838,097.8845,768.2445,768.24
六、期末现金及现金等价物余额49,082.3445,416.5373,952.7838,097.8826,730.83
附注
净利润--6,416.25--1,534.83--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--1,773.71--8,947.54--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--808.86--1,316.99--
无形资产摊销--1,480.15--2,655.67--
长期待摊费用摊销--336.62--406.37--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失---83.75--501.66--
固定资产报废损失------14.73--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--755.77---76.94--
投资损失--368.55---65.15--
递延所得税资产减少---451.52---1,170.31--
递延所得税负债增加---67.11---81.73--
存货的减少--2,886.95---7,983.85--
经营性应收项目的减少--5,483.32---5,194.24--
经营性应付项目的增加---25,895.63---5,121.51--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-------149.93--
经营活动产生现金流量净额---6,187.83---4,465.88--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--45,416.53--38,097.88--
现金的期初余额--38,097.88--45,768.24--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--7,318.64---7,670.36--
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