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| 亿通科技(300211) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,357.69 | 12,326.13 | 8,206.12 | 3,765.67 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,856.92 | 1,081.71 | 1,021.73 | 851.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,214.62 | 13,407.84 | 9,227.85 | 4,617.09 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,057.32 | 7,069.52 | 5,962.33 | 3,917.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,317.29 | 1,817.56 | 1,292.10 | 487.36 | |
| 支付的各项税费 | 869.68 | 605.61 | 518.23 | 129.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 899.51 | 591.64 | 558.14 | 261.00 | |
| 经营活动现金流出小计 | 14,143.80 | 10,084.34 | 8,330.80 | 4,794.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 6,070.82 | 3,323.50 | 897.05 | -177.45 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,833.29 | 9,400.00 | 2,500.00 | 2,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 271.55 | 213.10 | 91.62 | 58.40 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.57 | 25.94 | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,127.40 | 9,639.04 | 2,591.62 | 2,558.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 833.94 | 722.97 | 386.60 | 426.25 | |
| 投资所支付的现金 | 16,900.00 | 6,900.00 | -- | 4,400.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,733.94 | 7,622.97 | 386.60 | 4,826.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,606.54 | 2,016.07 | 2,205.02 | -2,267.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,513.38 | 1,513.38 | 1,513.38 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 1,513.38 | 1,513.38 | 1,513.38 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,513.38 | -1,513.38 | -1,513.38 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 23.51 | 25.64 | 7.45 | -24.34 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,974.40 | 3,851.83 | 1,596.15 | -2,469.64 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,126.77 | 13,126.77 | 13,126.77 | 13,126.77 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,101.17 | 16,978.61 | 14,722.92 | 10,657.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 497.90 | -- | 202.67 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 9.59 | -- | 350.47 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,145.74 | -- | 1,126.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.07 | -- | 77.71 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 42.68 | -- | 20.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.95 | -- | -0.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -23.51 | -- | -7.45 | -- | |
| 投资损失 | -284.89 | -- | -142.49 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1.26 | -- | -49.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -8.86 | -- | -1.01 | -- | |
| 存货的减少 | 1,151.33 | -- | 563.03 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 5,119.80 | -- | 1,010.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,735.72 | -- | -2,254.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 6,070.82 | -- | 897.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,101.17 | -- | 7,822.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 9,326.77 | -- | 9,326.77 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | 6,900.00 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | 3,800.00 | -- | 3,800.00 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,974.40 | -- | 1,596.15 | -- | |
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