报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 28,893.66 | 14,806.20 | 10,021.71 | 5,161.52 |
收到的税费返还 | 728.24 | 248.41 | 218.04 | 73.75 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,494.19 | 4,019.51 | 2,196.03 | 1,760.38 |
经营活动现金流入小计 | 34,116.09 | 19,074.12 | 12,435.77 | 6,995.65 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 31,927.73 | 23,120.55 | 14,388.60 | 5,917.37 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,452.90 | 3,846.41 | 2,043.70 | 2,119.14 |
支付的各项税费 | 3,044.17 | 2,372.58 | 1,824.00 | 1,204.68 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,864.42 | 6,634.27 | 3,480.38 | 2,096.07 |
经营活动现金流出小计 | 47,289.23 | 35,973.81 | 21,736.67 | 11,337.26 |
经营活动产生的现金流量净额 | -13,173.14 | -16,899.69 | -9,300.90 | -4,341.61 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,874.34 | 5,940.80 | 3,764.56 | 1,504.41 |
投资所支付的现金 | -- | 2,240.00 | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 8,874.34 | 8,180.80 | 3,764.56 | 1,504.41 |
投资活动产生的现金流量净额 | -8,874.34 | -8,180.80 | -3,764.56 | -1,504.41 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 2,049.25 | 989.00 | 989.00 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | 989.00 | 989.00 | -- |
取得借款收到的现金 | 22,500.00 | 18,500.00 | 14,500.00 | 9,000.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 24,549.25 | 19,489.00 | 15,489.00 | 9,000.00 |
偿还债务支付的现金 | 11,500.00 | 10,500.00 | 9,000.00 | 2,200.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,319.89 | 1,023.07 | 763.89 | 253.43 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 12.91 | 9.91 | 9.91 | 1.00 |
筹资活动现金流出小计 | 12,832.81 | 11,532.99 | 9,773.80 | 2,454.43 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 11,716.44 | 7,956.01 | 5,715.20 | 6,545.57 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.50 | -- | -- | -- |
五、现金及现金等价物净增加额 | -10,332.55 | -17,124.47 | -7,350.26 | 699.55 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 35,122.74 | 35,122.74 | 35,122.74 | 35,122.74 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,790.19 | 17,998.27 | 27,772.48 | 35,822.29 |
附注 |
净利润 | 9,069.64 | -- | 2,074.51 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 267.01 | -- | 74.42 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 271.88 | -- | 139.35 | -- |
无形资产摊销 | 292.42 | -- | 84.86 | -- |
长期待摊费用摊销 | 158.05 | -- | 12.92 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.38 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 1,147.13 | -- | 562.89 | -- |
投资损失 | -- | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | -41.57 | -- | -11.31 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -21,886.01 | -- | -12,239.67 | -- |
经营性应收项目的减少 | -10,631.08 | -- | -3,344.57 | -- |
经营性应付项目的增加 | 8,179.01 | -- | 3,345.71 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -13,173.14 | -- | -9,300.90 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 24,790.19 | -- | 27,772.48 | -- |
现金的期初余额 | 35,122.74 | -- | 35,122.74 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -10,332.55 | -- | -7,350.26 | -- |