易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金28,893.6614,806.2010,021.715,161.52
收到的税费返还728.24248.41218.0473.75
收到的其他与经营活动有关的现金4,494.194,019.512,196.031,760.38
经营活动现金流入小计34,116.0919,074.1212,435.776,995.65
购买商品、接受劳务支付的现金31,927.7323,120.5514,388.605,917.37
支付给职工以及为职工支付的现金5,452.903,846.412,043.702,119.14
支付的各项税费3,044.172,372.581,824.001,204.68
支付的其他与经营活动有关的现金6,864.426,634.273,480.382,096.07
经营活动现金流出小计47,289.2335,973.8121,736.6711,337.26
经营活动产生的现金流量净额-13,173.14-16,899.69-9,300.90-4,341.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金8,874.345,940.803,764.561,504.41
投资所支付的现金--2,240.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计8,874.348,180.803,764.561,504.41
投资活动产生的现金流量净额-8,874.34-8,180.80-3,764.56-1,504.41
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,049.25989.00989.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--989.00989.00--
取得借款收到的现金22,500.0018,500.0014,500.009,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计24,549.2519,489.0015,489.009,000.00
偿还债务支付的现金11,500.0010,500.009,000.002,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,319.891,023.07763.89253.43
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金12.919.919.911.00
筹资活动现金流出小计12,832.8111,532.999,773.802,454.43
筹资活动产生的现金流量净额11,716.447,956.015,715.206,545.57
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.50------
五、现金及现金等价物净增加额-10,332.55-17,124.47-7,350.26699.55
加:期初现金及现金等价物余额35,122.7435,122.7435,122.7435,122.74
六、期末现金及现金等价物余额24,790.1917,998.2727,772.4835,822.29
附注
净利润9,069.64--2,074.51--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备267.01--74.42--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧271.88--139.35--
无形资产摊销292.42--84.86--
长期待摊费用摊销158.05--12.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.38------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,147.13--562.89--
投资损失--------
递延所得税资产减少-41.57---11.31--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-21,886.01---12,239.67--
经营性应收项目的减少-10,631.08---3,344.57--
经营性应付项目的增加8,179.01--3,345.71--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-13,173.14---9,300.90--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,790.19--27,772.48--
现金的期初余额35,122.74--35,122.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-10,332.55---7,350.26--
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