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易华录(300212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 56,448.11 | 29,180.43 | 14,892.38 | 8,066.69 | |
收到的税费返还 | 1,183.02 | 496.93 | 349.00 | 31.72 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,763.97 | 8,688.05 | 5,057.28 | 689.00 | |
经营活动现金流入小计 | 66,395.10 | 38,365.41 | 20,298.67 | 8,787.41 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 75,000.10 | 50,777.79 | 28,763.77 | 14,329.36 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,699.43 | 8,832.41 | 5,508.25 | 2,832.64 | |
支付的各项税费 | 4,579.45 | 3,552.32 | 2,118.56 | 1,053.15 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,994.24 | 13,111.32 | 7,974.96 | 4,317.32 | |
经营活动现金流出小计 | 108,273.21 | 76,273.84 | 44,365.54 | 22,532.47 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,878.11 | -37,908.42 | -24,066.87 | -13,745.06 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.22 | 2.16 | 2.02 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2.22 | 2.16 | 2.02 | -- | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,856.66 | 7,139.69 | 4,836.63 | 2,232.20 | |
投资所支付的现金 | 3,300.00 | 3,300.00 | 3,300.00 | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 14,156.66 | 10,439.69 | 8,136.63 | 2,232.20 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -14,154.44 | -10,437.53 | -8,134.62 | -2,232.20 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 5,440.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 5,440.00 | 3,340.00 | 3,340.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 81,450.00 | 64,400.00 | 40,200.00 | 1,600.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 86,890.00 | 67,740.00 | 43,540.00 | 1,600.00 | |
偿还债务支付的现金 | 29,970.00 | 23,470.00 | 15,000.00 | 1,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,580.24 | 5,963.63 | 4,530.23 | 786.69 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 56.60 | 25.25 | 22.25 | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 37,606.84 | 29,458.89 | 19,552.48 | 1,786.69 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 49,283.16 | 38,281.11 | 23,987.52 | -186.69 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -6,749.39 | -10,064.85 | -8,213.97 | -16,163.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 20,967.13 | 20,967.13 | 20,967.13 | 20,967.13 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 14,217.74 | 10,902.28 | 12,753.16 | 4,803.18 | |
附注 | |||||
净利润 | 15,587.01 | -- | 5,328.24 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 788.88 | -- | 132.33 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 984.60 | -- | 423.29 | -- | |
无形资产摊销 | 1,215.83 | -- | 569.53 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 316.81 | -- | 282.89 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 7.38 | -- | 6.05 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.06 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,991.33 | -- | 1,847.51 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -97.69 | -- | -17.69 | -- | |
递延所得税负债增加 | 25.93 | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -93,947.17 | -- | -29,245.19 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,218.16 | -- | -6,282.58 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 27,030.76 | -- | 2,888.73 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -41,878.11 | -- | -24,066.87 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 14,217.74 | -- | 12,753.16 | -- | |
现金的期初余额 | 20,967.13 | -- | 20,967.13 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -6,749.39 | -- | -8,213.97 | -- |
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