易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2014-12-312014-09-302014-06-302014-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金56,448.1129,180.4314,892.388,066.69
收到的税费返还1,183.02496.93349.0031.72
收到的其他与经营活动有关的现金8,763.978,688.055,057.28689.00
经营活动现金流入小计66,395.1038,365.4120,298.678,787.41
购买商品、接受劳务支付的现金75,000.1050,777.7928,763.7714,329.36
支付给职工以及为职工支付的现金13,699.438,832.415,508.252,832.64
支付的各项税费4,579.453,552.322,118.561,053.15
支付的其他与经营活动有关的现金14,994.2413,111.327,974.964,317.32
经营活动现金流出小计108,273.2176,273.8444,365.5422,532.47
经营活动产生的现金流量净额-41,878.11-37,908.42-24,066.87-13,745.06
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.222.162.02--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计2.222.162.02--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,856.667,139.694,836.632,232.20
投资所支付的现金3,300.003,300.003,300.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,156.6610,439.698,136.632,232.20
投资活动产生的现金流量净额-14,154.44-10,437.53-8,134.62-2,232.20
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金5,440.003,340.003,340.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金5,440.003,340.003,340.00--
取得借款收到的现金81,450.0064,400.0040,200.001,600.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计86,890.0067,740.0043,540.001,600.00
偿还债务支付的现金29,970.0023,470.0015,000.001,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金7,580.245,963.634,530.23786.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金56.6025.2522.25--
筹资活动现金流出小计37,606.8429,458.8919,552.481,786.69
筹资活动产生的现金流量净额49,283.1638,281.1123,987.52-186.69
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-6,749.39-10,064.85-8,213.97-16,163.95
加:期初现金及现金等价物余额20,967.1320,967.1320,967.1320,967.13
六、期末现金及现金等价物余额14,217.7410,902.2812,753.164,803.18
附注
净利润15,587.01--5,328.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备788.88--132.33--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧984.60--423.29--
无形资产摊销1,215.83--569.53--
长期待摊费用摊销316.81--282.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.38--6.05--
固定资产报废损失0.06------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,991.33--1,847.51--
投资损失--------
递延所得税资产减少-97.69---17.69--
递延所得税负债增加25.93------
存货的减少-93,947.17---29,245.19--
经营性应收项目的减少1,218.16---6,282.58--
经营性应付项目的增加27,030.76--2,888.73--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-41,878.11---24,066.87--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额14,217.74--12,753.16--
现金的期初余额20,967.13--20,967.13--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,749.39---8,213.97--
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