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易华录(300212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 85,795.16 | 42,608.72 | 27,290.46 | 16,767.21 | |
收到的税费返还 | 979.92 | 610.21 | 552.26 | 13.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,788.71 | 5,903.79 | 4,592.01 | 2,567.23 | |
经营活动现金流入小计 | 96,563.79 | 49,122.72 | 32,434.72 | 19,347.99 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 91,541.00 | 63,308.82 | 40,796.06 | 22,499.44 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,415.36 | 14,071.88 | 8,575.69 | 3,995.41 | |
支付的各项税费 | 7,029.47 | 5,933.61 | 4,441.93 | 2,534.80 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 20,287.88 | 15,747.83 | 10,522.82 | 3,412.85 | |
经营活动现金流出小计 | 138,273.71 | 99,062.14 | 64,336.50 | 32,442.51 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -41,709.92 | -49,939.41 | -31,901.78 | -13,094.52 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 32.77 | 32.67 | 25.97 | 25.85 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 23.14 | 23.14 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 32.77 | 55.81 | 49.11 | 25.85 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,578.16 | 8,190.06 | 5,371.15 | 2,564.48 | |
投资所支付的现金 | 620.00 | -- | -- | 548.49 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 3,598.38 | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 16,796.54 | 8,190.06 | 5,371.15 | 3,112.97 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -16,763.78 | -8,134.25 | -5,322.05 | -3,087.13 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 138,257.99 | 138,257.99 | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 159,734.87 | 136,741.20 | 73,216.92 | 9,980.00 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 297,992.87 | 274,999.20 | 73,216.92 | 9,980.00 | |
偿还债务支付的现金 | 206,740.92 | 163,334.26 | 38,200.00 | 1,600.00 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,409.53 | 9,077.53 | 5,380.81 | 1,704.38 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 111.76 | 108.00 | 16.01 | 5.88 | |
筹资活动现金流出小计 | 217,262.20 | 172,519.79 | 43,596.82 | 3,310.25 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 80,730.66 | 102,479.41 | 29,620.11 | 6,669.75 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1.21 | -2.43 | 2.48 | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 22,258.18 | 44,403.32 | -7,601.24 | -9,511.90 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 14,217.74 | 14,217.74 | 14,217.74 | 14,217.74 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 36,475.91 | 58,621.06 | 6,616.50 | 4,705.84 | |
附注 | |||||
净利润 | 14,882.45 | -- | 6,093.49 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 383.79 | -- | -7.41 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,877.38 | -- | 942.79 | -- | |
无形资产摊销 | 1,706.48 | -- | 767.09 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 200.86 | -- | 376.92 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.20 | -- | 4.91 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -0.09 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 6,541.37 | -- | 3,508.91 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -93.95 | -- | -42.96 | -- | |
递延所得税负债增加 | 24.76 | -- | 48.52 | -- | |
存货的减少 | -73,882.64 | -- | -45,545.84 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -26,707.56 | -- | -18,153.14 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 33,351.96 | -- | 20,105.02 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -41,709.92 | -- | -31,901.78 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 36,475.91 | -- | 6,616.50 | -- | |
现金的期初余额 | 14,217.74 | -- | 14,217.74 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 22,258.18 | -- | -7,601.24 | -- |
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