易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金85,795.1642,608.7227,290.4616,767.21
收到的税费返还979.92610.21552.2613.55
收到的其他与经营活动有关的现金9,788.715,903.794,592.012,567.23
经营活动现金流入小计96,563.7949,122.7232,434.7219,347.99
购买商品、接受劳务支付的现金91,541.0063,308.8240,796.0622,499.44
支付给职工以及为职工支付的现金19,415.3614,071.888,575.693,995.41
支付的各项税费7,029.475,933.614,441.932,534.80
支付的其他与经营活动有关的现金20,287.8815,747.8310,522.823,412.85
经营活动现金流出小计138,273.7199,062.1464,336.5032,442.51
经营活动产生的现金流量净额-41,709.92-49,939.41-31,901.78-13,094.52
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额32.7732.6725.9725.85
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--23.1423.14--
投资活动现金流入小计32.7755.8149.1125.85
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金12,578.168,190.065,371.152,564.48
投资所支付的现金620.00----548.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额3,598.38------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,796.548,190.065,371.153,112.97
投资活动产生的现金流量净额-16,763.78-8,134.25-5,322.05-3,087.13
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金138,257.99138,257.99----
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金159,734.87136,741.2073,216.929,980.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计297,992.87274,999.2073,216.929,980.00
偿还债务支付的现金206,740.92163,334.2638,200.001,600.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,409.539,077.535,380.811,704.38
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金111.76108.0016.015.88
筹资活动现金流出小计217,262.20172,519.7943,596.823,310.25
筹资活动产生的现金流量净额80,730.66102,479.4129,620.116,669.75
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响1.21-2.432.48--
五、现金及现金等价物净增加额22,258.1844,403.32-7,601.24-9,511.90
加:期初现金及现金等价物余额14,217.7414,217.7414,217.7414,217.74
六、期末现金及现金等价物余额36,475.9158,621.066,616.504,705.84
附注
净利润14,882.45--6,093.49--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备383.79---7.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,877.38--942.79--
无形资产摊销1,706.48--767.09--
长期待摊费用摊销200.86--376.92--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失5.20--4.91--
固定资产报废损失-----0.09--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用6,541.37--3,508.91--
投资损失--------
递延所得税资产减少-93.95---42.96--
递延所得税负债增加24.76--48.52--
存货的减少-73,882.64---45,545.84--
经营性应收项目的减少-26,707.56---18,153.14--
经营性应付项目的增加33,351.96--20,105.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额-41,709.92---31,901.78--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额36,475.91--6,616.50--
现金的期初余额14,217.74--14,217.74--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额22,258.18---7,601.24--
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