易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金173,195.56102,836.2370,452.9925,313.01
收到的税费返还846.81474.69292.059.67
收到的其他与经营活动有关的现金40,764.6826,469.7624,899.225,811.22
经营活动现金流入小计214,807.05129,780.6895,644.2631,133.91
购买商品、接受劳务支付的现金174,689.53124,072.5484,286.4951,117.76
支付给职工以及为职工支付的现金29,759.5622,141.1614,825.616,761.55
支付的各项税费10,291.7610,145.215,634.042,300.34
支付的其他与经营活动有关的现金46,623.9943,654.5927,957.2120,291.13
经营活动现金流出小计261,364.85200,013.49132,703.3580,470.77
经营活动产生的现金流量净额-46,557.80-70,232.81-37,059.09-49,336.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金24.1417.059.891.70
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额23.7014.570.060.01
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金7,000.005,000.003,000.00500.00
投资活动现金流入小计7,047.845,031.623,009.95501.71
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金44,357.6027,361.4621,589.409,481.57
投资所支付的现金12,648.344,490.0013,761.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额42,415.9042,415.90----
支付的其他与投资活动有关的现金8,527.765,000.003,000.001,000.00
投资活动现金流出小计107,949.6079,267.3738,350.4010,481.57
投资活动产生的现金流量净额-100,901.77-74,235.75-35,340.45-9,979.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,350.002,097.401,657.401,550.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,350.002,097.401,657.401,550.00
取得借款收到的现金282,223.62222,223.62159,693.5781,927.30
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计283,573.62224,321.02161,350.9783,477.30
偿还债务支付的现金90,152.6666,218.5631,572.3315,341.73
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金15,460.0112,603.739,936.172,113.48
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润536.51------
支付其他与筹资活动有关的现金219.6757.8224.43--
筹资活动现金流出小计105,832.3478,880.1141,532.9417,455.21
筹资活动产生的现金流量净额177,741.27145,440.91119,818.0366,022.09
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响7.013.924.124.00
五、现金及现金等价物净增加额30,288.72976.2747,422.616,709.36
加:期初现金及现金等价物余额63,136.2963,136.2963,136.2963,136.29
六、期末现金及现金等价物余额93,425.0064,112.55110,558.9069,845.65
附注
净利润27,418.57--10,292.27--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,647.83--240.55--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,171.18--1,213.41--
无形资产摊销4,161.57--1,983.58--
长期待摊费用摊销319.66--425.89--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失165.27--1.96--
固定资产报废损失11.96------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用12,460.51--4,768.92--
投资损失-584.76--89.91--
递延所得税资产减少-348.14---36.08--
递延所得税负债增加-9.61------
存货的减少-48,524.98---49,260.96--
经营性应收项目的减少-45,736.74---31,555.94--
经营性应付项目的增加504.98--24,658.72--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-1,215.10--118.68--
经营活动产生现金流量净额-46,557.80---37,059.09--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额93,425.00--110,558.90--
现金的期初余额63,136.29--63,136.29--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,288.72--47,422.61--
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