易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金225,263.57135,734.6282,034.2943,030.87
收到的税费返还1,523.43710.60465.1419.08
收到的其他与经营活动有关的现金29,336.6224,706.7111,637.139,206.44
经营活动现金流入小计256,123.61161,151.9394,136.5652,256.38
购买商品、接受劳务支付的现金197,428.84126,322.5484,947.3439,976.80
支付给职工以及为职工支付的现金37,337.1328,780.6319,078.709,413.93
支付的各项税费14,967.1612,129.698,807.466,358.31
支付的其他与经营活动有关的现金44,498.9846,123.7436,251.2831,456.23
经营活动现金流出小计294,232.11213,356.59149,084.7787,205.29
经营活动产生的现金流量净额-38,108.50-52,204.66-54,948.21-34,948.90
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金------8.03
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额4.383.463.142.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金1,500.001,500.001,500.002,100.00
投资活动现金流入小计1,504.381,503.461,503.142,110.53
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金41,163.4735,140.1421,637.5514,998.35
投资所支付的现金17,216.097,630.944,810.94930.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金------2,100.00
投资活动现金流出小计58,379.5642,771.0826,448.4918,028.35
投资活动产生的现金流量净额-56,875.18-41,267.62-24,945.34-15,917.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金33,967.0916,281.5313,656.539,126.53
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金24,407.605,730.005,730.001,200.00
取得借款收到的现金214,648.12163,336.19103,185.2542,836.25
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金77,750.00------
筹资活动现金流入小计326,365.21179,617.72116,841.7851,962.78
偿还债务支付的现金157,536.42120,348.7768,372.3341,293.31
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金29,063.8523,243.0118,252.303,906.02
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润3,472.29------
支付其他与筹资活动有关的现金28,809.981,284.62989.94337.54
筹资活动现金流出小计215,410.25144,876.4087,614.5645,536.87
筹资活动产生的现金流量净额110,954.9634,741.3229,227.226,425.91
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响16.794.6733.470.60
五、现金及现金等价物净增加额15,988.07-58,726.29-50,632.86-44,440.22
加:期初现金及现金等价物余额99,562.6099,562.6099,562.6093,925.56
六、期末现金及现金等价物余额115,550.6740,836.3148,929.7449,485.34
附注
净利润35,775.86--13,542.85--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备5,212.57--259.10--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧4,356.15--2,144.12--
无形资产摊销5,071.14--2,362.80--
长期待摊费用摊销705.60--372.13--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-9.84---14.66--
固定资产报废损失0.30--18.70--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用17,941.27--8,439.33--
投资损失-47.98--135.25--
递延所得税资产减少-1,467.96---23.39--
递延所得税负债增加-9.13------
存货的减少28,382.56---7,922.00--
经营性应收项目的减少-149,425.81---20,942.77--
经营性应付项目的增加21,982.76---53,497.28--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-6,575.98--177.59--
经营活动产生现金流量净额-38,108.50---54,948.21--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额115,550.67--48,929.74--
现金的期初余额99,562.60--99,562.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额15,988.07---50,632.86--
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