易华录

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
易华录(300212) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金259,020.83197,302.20123,677.0559,483.81
收到的税费返还994.30604.741,079.41357.55
收到的其他与经营活动有关的现金38,857.4938,944.9237,948.176,746.23
经营活动现金流入小计298,872.62236,851.86162,704.6366,587.59
购买商品、接受劳务支付的现金215,156.37178,917.99116,879.4263,099.05
支付给职工以及为职工支付的现金38,370.8429,932.3519,298.1310,278.29
支付的各项税费21,408.8220,292.1515,589.908,066.90
支付的其他与经营活动有关的现金33,924.5441,263.7122,230.837,523.67
经营活动现金流出小计308,860.58270,406.21173,998.2888,967.91
经营活动产生的现金流量净额-9,987.96-33,554.34-11,293.65-22,380.33
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金15,538.1415,538.1410,026.84--
取得投资收益所收到的现金1,494.17897.32897.32890.39
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额0.990.990.530.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额6,861.897,013.24604.57604.57
收到的其他与投资活动有关的现金9,805.729,805.722,868.00--
投资活动现金流入小计33,700.9133,255.4114,397.261,495.48
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金48,538.7430,689.4422,263.6311,109.94
投资所支付的现金96,331.1390,644.0645,395.7322,583.85
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--151.35151.35--
投资活动现金流出小计144,869.87121,484.8567,810.7133,693.79
投资活动产生的现金流量净额-111,168.96-88,229.44-53,413.44-32,198.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金50,000.0050,000.0050,000.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金380,892.39392,492.69201,519.33136,869.27
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金102,133.1610,605.001,605.00--
筹资活动现金流入小计533,025.54453,097.69253,124.32136,869.27
偿还债务支付的现金340,794.52351,159.17196,102.2398,824.15
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金38,377.4424,572.0018,571.377,382.99
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润864.11------
支付其他与筹资活动有关的现金109,800.7012,858.606,724.152,624.32
筹资活动现金流出小计488,972.66388,589.77221,397.75108,831.46
筹资活动产生的现金流量净额44,052.8864,507.9131,726.5728,037.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-32.93-25.21-19.97-3.93
五、现金及现金等价物净增加额-77,136.96-57,301.07-33,000.49-26,544.76
加:期初现金及现金等价物余额101,310.58101,310.58101,310.58101,310.58
六、期末现金及现金等价物余额24,173.6244,009.5068,310.0874,765.81
附注
净利润-14,299.92--16,416.23--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备22,801.72--2,862.16--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,991.20--2,037.03--
无形资产摊销9,657.01--4,787.54--
长期待摊费用摊销727.16--409.08--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失3.63--0.63--
固定资产报废损失10.15--0.58--
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用27,830.82--15,908.03--
投资损失-8,899.84--669.02--
递延所得税资产减少-5,338.88---399.51--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-11,677.55---5,416.47--
经营性应收项目的减少-27,596.62---40,502.94--
经营性应付项目的增加-4,372.86---5,997.25--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他-4,057.89---2,067.79--
经营活动产生现金流量净额-9,987.96---11,293.65--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,173.62--68,310.08--
现金的期初余额101,310.58--101,310.58--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-77,136.96---33,000.49--
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