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易华录(300212) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 259,020.83 | 197,302.20 | 123,677.05 | 59,483.81 | |
收到的税费返还 | 994.30 | 604.74 | 1,079.41 | 357.55 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 38,857.49 | 38,944.92 | 37,948.17 | 6,746.23 | |
经营活动现金流入小计 | 298,872.62 | 236,851.86 | 162,704.63 | 66,587.59 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 215,156.37 | 178,917.99 | 116,879.42 | 63,099.05 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,370.84 | 29,932.35 | 19,298.13 | 10,278.29 | |
支付的各项税费 | 21,408.82 | 20,292.15 | 15,589.90 | 8,066.90 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 33,924.54 | 41,263.71 | 22,230.83 | 7,523.67 | |
经营活动现金流出小计 | 308,860.58 | 270,406.21 | 173,998.28 | 88,967.91 | |
经营活动产生的现金流量净额 | -9,987.96 | -33,554.34 | -11,293.65 | -22,380.33 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 15,538.14 | 15,538.14 | 10,026.84 | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 1,494.17 | 897.32 | 897.32 | 890.39 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.99 | 0.99 | 0.53 | 0.52 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 6,861.89 | 7,013.24 | 604.57 | 604.57 | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 9,805.72 | 9,805.72 | 2,868.00 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 33,700.91 | 33,255.41 | 14,397.26 | 1,495.48 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 48,538.74 | 30,689.44 | 22,263.63 | 11,109.94 | |
投资所支付的现金 | 96,331.13 | 90,644.06 | 45,395.73 | 22,583.85 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 151.35 | 151.35 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 144,869.87 | 121,484.85 | 67,810.71 | 33,693.79 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -111,168.96 | -88,229.44 | -53,413.44 | -32,198.31 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 50,000.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 380,892.39 | 392,492.69 | 201,519.33 | 136,869.27 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 102,133.16 | 10,605.00 | 1,605.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 533,025.54 | 453,097.69 | 253,124.32 | 136,869.27 | |
偿还债务支付的现金 | 340,794.52 | 351,159.17 | 196,102.23 | 98,824.15 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 38,377.44 | 24,572.00 | 18,571.37 | 7,382.99 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 864.11 | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 109,800.70 | 12,858.60 | 6,724.15 | 2,624.32 | |
筹资活动现金流出小计 | 488,972.66 | 388,589.77 | 221,397.75 | 108,831.46 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 44,052.88 | 64,507.91 | 31,726.57 | 28,037.81 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.93 | -25.21 | -19.97 | -3.93 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | -77,136.96 | -57,301.07 | -33,000.49 | -26,544.76 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 101,310.58 | 101,310.58 | 101,310.58 | 101,310.58 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 24,173.62 | 44,009.50 | 68,310.08 | 74,765.81 | |
附注 | |||||
净利润 | -14,299.92 | -- | 16,416.23 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 22,801.72 | -- | 2,862.16 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,991.20 | -- | 2,037.03 | -- | |
无形资产摊销 | 9,657.01 | -- | 4,787.54 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 727.16 | -- | 409.08 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.63 | -- | 0.63 | -- | |
固定资产报废损失 | 10.15 | -- | 0.58 | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 27,830.82 | -- | 15,908.03 | -- | |
投资损失 | -8,899.84 | -- | 669.02 | -- | |
递延所得税资产减少 | -5,338.88 | -- | -399.51 | -- | |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
存货的减少 | -11,677.55 | -- | -5,416.47 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -27,596.62 | -- | -40,502.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | -4,372.86 | -- | -5,997.25 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -4,057.89 | -- | -2,067.79 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | -9,987.96 | -- | -11,293.65 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 24,173.62 | -- | 68,310.08 | -- | |
现金的期初余额 | 101,310.58 | -- | 101,310.58 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | -77,136.96 | -- | -33,000.49 | -- |
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