| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 109,148.60 | 74,316.67 | 44,475.61 | 20,617.19 |
| 收到的税费返还 | 1,246.41 | 1,216.79 | 1,029.03 | 410.37 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,642.50 | 1,336.18 | 1,159.26 | 429.73 |
| 经营活动现金流入小计 | 112,037.51 | 76,869.64 | 46,663.89 | 21,457.29 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 92,262.97 | 69,660.21 | 39,356.13 | 19,211.47 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,681.75 | 3,422.14 | 2,019.87 | 1,118.62 |
| 支付的各项税费 | 3,618.47 | 2,332.92 | 1,460.83 | 484.88 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,680.02 | 1,423.36 | 1,006.40 | 379.50 |
| 经营活动现金流出小计 | 107,243.21 | 76,838.64 | 43,843.23 | 21,194.48 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,794.30 | 31.00 | 2,820.66 | 262.81 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.26 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 11.26 | -- | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,838.22 | 2,528.35 | 2,042.26 | 1,733.11 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 2,838.22 | 2,528.35 | 2,042.26 | 1,733.11 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,826.96 | -2,528.35 | -2,042.26 | -1,733.11 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 16,007.77 | 14,029.84 | 12,761.20 | 5,923.93 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 5,784.52 | 40.00 | 40.00 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 21,792.30 | 14,069.84 | 12,801.20 | 5,923.93 |
| 偿还债务支付的现金 | 16,935.10 | 10,810.89 | 6,749.40 | 2,236.70 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 341.07 | 202.27 | 158.99 | 28.97 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,659.87 | 20.25 | 20.25 | 5,926.44 |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,936.04 | 11,033.41 | 6,928.64 | 8,192.12 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,143.74 | 3,036.43 | 5,872.56 | -2,268.19 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -32.19 | 3.82 | 32.07 | 74.65 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -208.60 | 542.90 | 6,683.04 | -3,663.84 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,407.38 | 21,191.91 | 21,191.91 | 15,407.38 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,198.78 | 21,734.80 | 27,874.94 | 11,743.54 |
| 附注 |
| 净利润 | 5,294.36 | -- | 2,279.26 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 426.53 | -- | -58.41 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,584.24 | -- | 2,269.68 | -- |
| 无形资产摊销 | 363.87 | -- | 183.12 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.60 | -- | 39.15 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 403.60 | -- | 139.82 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -29.38 | -- | -4.97 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
| 存货的减少 | 4,072.32 | -- | 666.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -10,527.79 | -- | -3,231.59 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 643.43 | -- | 538.02 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -438.49 | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,794.30 | -- | 2,820.66 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 12,198.78 | -- | 27,874.94 | -- |
| 现金的期初余额 | 15,407.38 | -- | 21,191.91 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | 3,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -208.60 | -- | 6,683.04 | -- |
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