报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 269,744.75 | 156,485.58 | 95,340.67 | 44,481.41 |
收到的税费返还 | 1,763.25 | 1,763.25 | 1,585.40 | 484.48 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,056.15 | 1,144.28 | 820.45 | 307.57 |
经营活动现金流入小计 | 281,564.15 | 159,393.10 | 97,746.52 | 45,273.46 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 230,653.18 | 146,601.74 | 91,754.71 | 45,013.05 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,228.72 | 6,886.31 | 4,322.46 | 2,284.17 |
支付的各项税费 | 8,665.35 | 6,309.88 | 3,326.82 | 1,480.93 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,393.23 | 3,722.10 | 1,846.94 | 995.45 |
经营活动现金流出小计 | 267,940.48 | 163,520.03 | 101,250.92 | 49,773.60 |
经营活动产生的现金流量净额 | 13,623.67 | -4,126.93 | -3,504.40 | -4,500.14 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | -- | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 258.39 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 19.11 | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 277.50 | 19.11 | 19.11 | 19.11 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 16,161.92 | 7,393.52 | 1,522.90 | 1,257.71 |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 16,161.92 | 7,393.52 | 1,522.90 | 1,257.71 |
投资活动产生的现金流量净额 | -15,884.41 | -7,374.41 | -1,503.79 | -1,238.60 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 18,435.00 | 13,635.00 | 7,525.00 | 5,825.00 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 321.10 | 14.32 | 14.32 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 18,756.10 | 13,649.32 | 7,539.32 | 5,825.00 |
偿还债务支付的现金 | 15,177.00 | 13,637.00 | 7,272.00 | 2,435.00 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,499.55 | 2,517.63 | 2,452.99 | 103.82 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,568.20 | 1,956.52 | 111.16 | 64.48 |
筹资活动现金流出小计 | 21,244.75 | 18,111.15 | 9,836.14 | 2,603.30 |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,488.65 | -4,461.83 | -2,296.82 | 3,221.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 173.79 | 219.80 | 5.00 | -133.27 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -4,575.60 | -15,743.37 | -7,300.01 | -2,650.30 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,494.15 | 23,494.15 | 23,494.15 | 23,862.86 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 18,918.55 | 7,750.77 | 16,194.14 | 21,212.56 |
附注 |
净利润 | 17,791.14 | -- | 7,046.09 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 823.27 | -- | 523.81 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,057.95 | -- | 2,839.65 | -- |
无形资产摊销 | 280.20 | -- | 101.53 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 193.45 | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 61.60 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 203.25 | -- | 170.87 | -- |
投资损失 | -19.11 | -- | -19.11 | -- |
递延所得税资产减少 | -177.22 | -- | 32.76 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -8,652.97 | -- | -6,680.85 | -- |
经营性应收项目的减少 | -13,719.99 | -- | -12,004.91 | -- |
经营性应付项目的增加 | 10,780.55 | -- | 4,485.77 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | 1.56 | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 13,623.67 | -- | -3,504.40 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 18,918.55 | -- | 16,194.14 | -- |
现金的期初余额 | 15,784.15 | -- | 15,784.15 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | 7,710.00 | -- | 7,710.00 | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -4,575.60 | -- | -7,300.01 | -- |