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| 电科院(300215) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 38,813.07 | 28,426.76 | 17,266.71 | 7,061.11 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 867.99 | 637.64 | 458.13 | 602.28 | |
| 经营活动现金流入小计 | 39,681.06 | 29,064.40 | 17,724.84 | 7,663.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 1,954.77 | 992.50 | 905.49 | 318.35 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 6,810.69 | 4,557.00 | 2,781.31 | 1,283.12 | |
| 支付的各项税费 | 3,034.04 | 2,095.03 | 821.48 | 292.38 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,461.59 | 1,467.48 | 534.89 | 463.92 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,261.09 | 9,112.02 | 5,043.18 | 2,357.78 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,419.97 | 19,952.38 | 12,681.66 | 5,305.61 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | 0.44 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 780.00 | 300.00 | 270.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 780.44 | 300.44 | 270.44 | 0.44 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,708.47 | 37,227.24 | 24,280.27 | 14,779.50 | |
| 投资所支付的现金 | 2,140.80 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,849.28 | 37,227.24 | 24,280.27 | 14,779.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -55,068.84 | -36,926.80 | -24,009.83 | -14,779.06 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 43,362.50 | 34,900.00 | 29,900.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 43,362.50 | 34,900.00 | 29,900.00 | 1,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 16,000.00 | 16,000.00 | 500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,038.67 | 8,756.84 | 7,451.40 | 970.52 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 26,038.67 | 24,756.84 | 7,951.40 | 970.52 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,323.83 | 10,143.16 | 21,948.60 | 29.48 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.01 | -- | 0.01 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -11,325.02 | -6,831.26 | 10,620.44 | -9,443.97 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 43,363.56 | 43,363.56 | 43,363.56 | 43,363.56 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,038.54 | 36,532.30 | 53,984.00 | 33,919.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 14,171.95 | -- | 6,697.07 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 18.83 | -- | 14.46 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,852.75 | -- | 2,506.85 | -- | |
| 无形资产摊销 | 109.32 | -- | 53.21 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.51 | -- | 39.77 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | 0.39 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 2.62 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,576.43 | -- | 730.21 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2.82 | -- | -2.17 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -206.94 | -- | -205.39 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,800.32 | -- | 2,847.26 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,419.97 | -- | 12,681.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,038.54 | -- | 53,984.00 | -- | |
| 现金的期初余额 | 43,363.56 | -- | 43,363.56 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -11,325.02 | -- | 10,620.44 | -- | |
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