电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2015-12-312015-09-302015-06-302015-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金45,878.4929,387.6217,897.566,842.48
收到的税费返还969.50969.50969.52--
收到的其他与经营活动有关的现金1,844.331,133.79730.69445.63
经营活动现金流入小计48,692.3331,490.9219,597.777,288.11
购买商品、接受劳务支付的现金5,499.823,269.522,281.441,552.14
支付给职工以及为职工支付的现金13,668.869,338.636,263.303,601.54
支付的各项税费1,127.87829.58589.14363.92
支付的其他与经营活动有关的现金2,736.302,196.291,447.02549.61
经营活动现金流出小计23,032.8515,634.0310,580.896,067.22
经营活动产生的现金流量净额25,659.4815,856.899,016.881,220.89
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--864.51864.51864.51
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额869.10------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计869.10864.51864.51864.51
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金35,251.7432,405.8824,771.837,875.81
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计35,251.7432,405.8824,771.837,875.81
投资活动产生的现金流量净额-34,382.64-31,541.38-23,907.33-7,011.30
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金98,141.0065,640.0036,940.0015,500.00
发行债券收到的现金39,920.0020,000.0020,000.00--
收到其他与筹资活动有关的现金--13,000.005,000.00--
筹资活动现金流入小计138,061.0098,640.0061,940.0015,500.00
偿还债务支付的现金84,138.9064,730.9035,320.9011,050.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,334.285,518.273,392.212,150.35
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金2,863.442,431.131,775.80715.23
筹资活动现金流出小计99,336.6172,680.3040,488.9113,915.57
筹资活动产生的现金流量净额38,724.3925,959.7021,451.091,584.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额30,001.2310,275.226,560.65-4,205.99
加:期初现金及现金等价物余额27,259.0727,259.0727,259.0727,259.07
六、期末现金及现金等价物余额57,260.3037,534.2933,819.7223,053.09
附注
净利润2,675.83---2,123.04--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备37.71---41.41--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧12,611.62--6,026.15--
无形资产摊销180.19--93.10--
长期待摊费用摊销535.07--262.97--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失65.34------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用5,428.91--2,634.00--
投资损失--------
递延所得税资产减少-6.35--5.36--
递延所得税负债增加-76.08---36.79--
存货的减少-23.15---13.71--
经营性应收项目的减少-1,637.20---78.10--
经营性应付项目的增加5,867.59--2,288.36--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额25,659.48--9,016.88--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额57,260.30--33,819.72--
现金的期初余额27,259.07--27,259.07--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额30,001.23--6,560.65--
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