电科院

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
电科院(300215) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金68,519.2850,044.2430,961.3115,923.30
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,338.47650.54415.45153.85
经营活动现金流入小计69,857.7650,694.7831,376.7616,077.16
购买商品、接受劳务支付的现金5,606.014,088.972,534.851,379.53
支付给职工以及为职工支付的现金17,205.8212,049.598,580.935,069.28
支付的各项税费4,067.012,571.74843.12713.45
支付的其他与经营活动有关的现金2,675.932,437.911,710.61810.08
经营活动现金流出小计29,554.7821,148.2113,669.517,972.33
经营活动产生的现金流量净额40,302.9729,546.5717,707.258,104.82
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金19.42------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.001.001.001.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,000.00------
投资活动现金流入小计2,021.421.001.001.00
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金18,031.0714,356.928,810.115,744.87
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金2,000.001,000.00----
投资活动现金流出小计20,031.0715,356.928,810.115,744.87
投资活动产生的现金流量净额-18,009.65-15,355.92-8,809.11-5,743.87
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金97,900.0076,900.0049,900.0019,000.00
发行债券收到的现金5,000.00------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计102,900.0076,900.0049,900.0019,000.00
偿还债务支付的现金107,201.9782,742.9636,231.2915,717.77
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,338.2210,747.358,975.851,669.24
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计119,540.1993,490.3145,207.1417,387.02
筹资活动产生的现金流量净额-16,640.19-16,590.314,692.861,612.98
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额5,653.13-2,399.6613,591.003,973.93
加:期初现金及现金等价物余额45,081.6045,081.6045,081.6045,081.60
六、期末现金及现金等价物余额50,734.7342,681.9458,672.5949,055.53
附注
净利润12,640.74--5,119.93--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备59.69--103.73--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧21,175.25--9,928.89--
无形资产摊销195.27--87.76--
长期待摊费用摊销348.77--174.49--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失67.30---0.46--
固定资产报废损失0.58------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用4,562.34--2,093.21--
投资损失-19.42------
递延所得税资产减少-7.95---39.85--
递延所得税负债增加-2.74---1.46--
存货的减少-10.57---12.40--
经营性应收项目的减少-2,745.20---3,995.37--
经营性应付项目的增加4,038.92--4,248.79--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额40,302.97--17,707.25--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额50,734.73--58,672.59--
现金的期初余额45,081.60--45,081.60--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额5,653.13--13,591.00--
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