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电科院(300215) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 68,519.28 | 50,044.24 | 30,961.31 | 15,923.30 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,338.47 | 650.54 | 415.45 | 153.85 | |
经营活动现金流入小计 | 69,857.76 | 50,694.78 | 31,376.76 | 16,077.16 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,606.01 | 4,088.97 | 2,534.85 | 1,379.53 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,205.82 | 12,049.59 | 8,580.93 | 5,069.28 | |
支付的各项税费 | 4,067.01 | 2,571.74 | 843.12 | 713.45 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,675.93 | 2,437.91 | 1,710.61 | 810.08 | |
经营活动现金流出小计 | 29,554.78 | 21,148.21 | 13,669.51 | 7,972.33 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 40,302.97 | 29,546.57 | 17,707.25 | 8,104.82 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | 19.42 | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | -- | -- | -- | |
投资活动现金流入小计 | 2,021.42 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 18,031.07 | 14,356.92 | 8,810.11 | 5,744.87 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 20,031.07 | 15,356.92 | 8,810.11 | 5,744.87 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -18,009.65 | -15,355.92 | -8,809.11 | -5,743.87 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 97,900.00 | 76,900.00 | 49,900.00 | 19,000.00 | |
发行债券收到的现金 | 5,000.00 | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 102,900.00 | 76,900.00 | 49,900.00 | 19,000.00 | |
偿还债务支付的现金 | 107,201.97 | 82,742.96 | 36,231.29 | 15,717.77 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,338.22 | 10,747.35 | 8,975.85 | 1,669.24 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流出小计 | 119,540.19 | 93,490.31 | 45,207.14 | 17,387.02 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | -16,640.19 | -16,590.31 | 4,692.86 | 1,612.98 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 5,653.13 | -2,399.66 | 13,591.00 | 3,973.93 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 45,081.60 | 45,081.60 | 45,081.60 | 45,081.60 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 50,734.73 | 42,681.94 | 58,672.59 | 49,055.53 | |
附注 | |||||
净利润 | 12,640.74 | -- | 5,119.93 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 59.69 | -- | 103.73 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,175.25 | -- | 9,928.89 | -- | |
无形资产摊销 | 195.27 | -- | 87.76 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 348.77 | -- | 174.49 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 67.30 | -- | -0.46 | -- | |
固定资产报废损失 | 0.58 | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 4,562.34 | -- | 2,093.21 | -- | |
投资损失 | -19.42 | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | -7.95 | -- | -39.85 | -- | |
递延所得税负债增加 | -2.74 | -- | -1.46 | -- | |
存货的减少 | -10.57 | -- | -12.40 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -2,745.20 | -- | -3,995.37 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 4,038.92 | -- | 4,248.79 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 40,302.97 | -- | 17,707.25 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 50,734.73 | -- | 58,672.59 | -- | |
现金的期初余额 | 45,081.60 | -- | 45,081.60 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 5,653.13 | -- | 13,591.00 | -- |
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