| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 82,403.55 | 58,987.66 | 40,680.34 | 18,441.34 |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,218.90 | 749.95 | 573.13 | 219.61 |
| 经营活动现金流入小计 | 85,622.44 | 59,737.61 | 41,253.47 | 18,660.95 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 8,056.40 | 5,400.00 | 3,302.31 | 1,092.22 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,097.30 | 12,819.38 | 8,429.52 | 4,275.48 |
| 支付的各项税费 | 5,225.67 | 3,600.70 | 2,323.29 | 1,475.79 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,612.05 | 3,023.81 | 1,429.30 | 778.82 |
| 经营活动现金流出小计 | 35,991.42 | 24,843.90 | 15,484.42 | 7,622.31 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,631.02 | 34,893.71 | 25,769.04 | 11,038.63 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.75 | 0.60 | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 0.75 | 0.60 | -- | -- |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,570.34 | 16,648.94 | 10,347.50 | 4,079.02 |
| 投资所支付的现金 | 1,430.00 | 1,430.00 | 1,430.00 | 800.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 | 1,900.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 33,900.34 | 19,978.94 | 13,677.50 | 6,779.02 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -33,899.59 | -19,978.34 | -13,677.50 | -6,779.02 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 56,927.30 | 54,152.30 | 23,435.00 | 15,713.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | 30,000.00 | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 56,927.30 | 54,152.30 | 53,435.00 | 15,713.00 |
| 偿还债务支付的现金 | 65,464.32 | 51,274.52 | 46,677.81 | 17,946.67 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 15,770.82 | 14,479.36 | 13,397.10 | 2,970.86 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 540.00 | 540.00 | 540.00 | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 81,775.14 | 66,293.87 | 60,614.91 | 20,917.53 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,847.84 | -12,141.57 | -7,179.91 | -5,204.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -9,116.41 | 2,773.80 | 4,911.64 | -944.91 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 55,954.56 | 55,954.56 | 55,954.56 | 55,954.56 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 46,838.15 | 58,728.37 | 60,866.20 | 55,009.65 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,735.86 | -- | 6,790.76 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 398.84 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 27,406.29 | -- | 13,570.19 | -- |
| 无形资产摊销 | 238.34 | -- | 108.41 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 385.13 | -- | 163.65 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 5.19 | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 4.57 | -- | -- | -- |
| 公允价值变动损失 | 244.71 | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 5,399.83 | -- | 2,682.61 | -- |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延所得税资产减少 | -77.20 | -- | -0.75 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 93.42 | -- | -11.55 | -- |
| 存货的减少 | -11.61 | -- | -12.59 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,601.43 | -- | -603.55 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 1,409.07 | -- | 3,030.87 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | 50.99 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,631.02 | -- | 25,769.04 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 46,838.15 | -- | 60,866.20 | -- |
| 现金的期初余额 | 55,954.56 | -- | 55,954.56 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -9,116.41 | -- | 4,911.64 | -- |
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