| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 72,228.17 | 48,560.51 | 30,350.83 | 10,551.91 |
| 收到的税费返还 | 238.74 | 238.74 | 238.74 | 238.74 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,917.51 | 3,824.96 | 2,636.46 | 530.79 |
| 经营活动现金流入小计 | 77,384.42 | 52,624.21 | 33,226.03 | 11,321.44 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 5,610.56 | 3,861.25 | 2,371.70 | 1,076.55 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 16,894.32 | 11,969.82 | 7,942.17 | 4,214.95 |
| 支付的各项税费 | 3,131.92 | 2,070.74 | 1,134.05 | 1,062.82 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,614.86 | 3,004.68 | 2,403.58 | 1,360.44 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,251.66 | 20,906.50 | 13,851.50 | 7,714.76 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 48,132.76 | 31,717.71 | 19,374.53 | 3,606.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | 1,971.88 |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 106.06 | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 6,828.05 | 4,410.77 | 1,971.88 | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 6,828.05 | 4,516.83 | 1,971.88 | 1,971.88 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,796.76 | 24,720.51 | 19,250.33 | 12,433.83 |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 17,200.00 | 2,400.00 | 2,400.00 | 2,400.00 |
| 投资活动现金流出小计 | 45,996.76 | 27,120.51 | 21,650.33 | 14,833.83 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -39,168.71 | -22,603.68 | -19,678.46 | -12,861.96 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 147,425.00 | 137,425.00 | 133,425.00 | 65,375.00 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 93.68 | 93.68 | 93.68 | 93.68 |
| 筹资活动现金流入小计 | 147,518.68 | 137,518.68 | 133,518.68 | 65,468.68 |
| 偿还债务支付的现金 | 70,602.22 | 51,307.72 | 47,054.46 | 6,587.50 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 39,812.22 | 37,844.68 | 36,047.87 | 2,608.64 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 43.94 | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 8,514.97 | 1,175.00 | 1,000.00 | 1,000.00 |
| 筹资活动现金流出小计 | 118,929.41 | 90,327.40 | 84,102.33 | 10,196.14 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 28,589.26 | 47,191.27 | 49,416.34 | 55,272.53 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2.30 | -- | -- | -- |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 37,551.02 | 56,305.31 | 49,112.41 | 46,017.25 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,838.15 | 46,838.15 | 46,838.15 | 46,838.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 84,389.17 | 103,143.46 | 95,950.57 | 92,855.40 |
| 附注 |
| 净利润 | 8,726.99 | -- | 3,130.83 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 230.64 | -- | 79.04 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 30,610.45 | -- | -- | -- |
| 无形资产摊销 | 314.95 | -- | 15,501.73 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 209.45 | -- | 109.38 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
| 固定资产报废损失 | 2.32 | -- | 0.18 | -- |
| 公允价值变动损失 | 597.56 | -- | -1,113.67 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 8,730.71 | -- | 4,075.11 | -- |
| 投资损失 | -65.00 | -- | -8.83 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -112.36 | -- | 117.53 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 53.78 | -- | 13.27 | -- |
| 存货的减少 | -111.08 | -- | -59.21 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -837.53 | -- | -1,424.48 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -218.10 | -- | -1,046.35 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 48,132.76 | -- | 19,374.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 84,389.17 | -- | 95,950.57 | -- |
| 现金的期初余额 | 46,838.15 | -- | 46,838.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 37,551.02 | -- | 49,112.41 | -- |
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