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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 114,945.15 | 80,252.91 | 53,059.81 | 24,301.82 | |
| 收到的税费返还 | 5,215.48 | 3,846.04 | 2,357.23 | 1,215.76 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,085.62 | 1,186.34 | 902.86 | 211.44 | |
| 经营活动现金流入小计 | 123,246.25 | 85,285.28 | 56,319.91 | 25,729.03 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 99,519.23 | 76,478.79 | 51,426.89 | 26,213.70 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,021.47 | 10,811.64 | 8,048.06 | 4,447.53 | |
| 支付的各项税费 | 4,003.59 | 3,593.55 | 2,031.03 | 921.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,767.32 | 1,972.97 | 1,449.89 | 1,019.08 | |
| 经营活动现金流出小计 | 122,311.62 | 92,856.95 | 62,955.87 | 32,602.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 934.63 | -7,571.66 | -6,635.96 | -6,873.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 22.00 | 22.00 | 21.88 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 262.00 | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 22.00 | 284.00 | 21.88 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,171.86 | 9,111.13 | 5,703.70 | 2,481.37 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 189.47 | 0.02 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,171.86 | 9,300.60 | 5,703.72 | 2,481.37 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,149.86 | -9,016.60 | -5,681.84 | -2,481.37 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 45,458.79 | 46,082.25 | 44,682.22 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,400.03 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,720.00 | 19,720.00 | 10,080.00 | 3,680.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 498.56 | 79.90 | 10.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 70,677.35 | 65,882.15 | 54,772.77 | 3,680.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,042.27 | 16,980.00 | 8,330.00 | 3,680.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,476.68 | 869.79 | 542.48 | 244.39 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 405.15 | 717.95 | 55.83 | 16.14 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 19,924.10 | 18,567.74 | 8,928.31 | 3,940.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 50,753.25 | 47,314.41 | 45,844.46 | -260.53 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -395.26 | -274.70 | -156.59 | -68.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 38,142.76 | 30,451.45 | 33,370.07 | -9,683.18 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 18,728.41 | 18,728.41 | 18,728.41 | 18,728.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 56,871.17 | 49,179.86 | 52,098.49 | 9,045.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,272.07 | -- | 3,945.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 162.15 | -- | 242.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,703.83 | -- | 1,314.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 101.92 | -- | 49.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -15.64 | -- | -15.93 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 0.01 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,297.28 | -- | 537.12 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 118.32 | -- | 246.80 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -8,249.28 | -- | -6,396.54 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,427.92 | -- | -802.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -28.11 | -- | -5,756.17 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 934.63 | -- | -6,635.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 56,871.17 | -- | 52,098.49 | -- | |
| 现金的期初余额 | 18,728.41 | -- | 18,728.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 38,142.76 | -- | 33,370.07 | -- | |
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