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| 安利股份(300218) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 133,032.55 | 85,822.84 | 52,110.45 | 25,448.41 | |
| 收到的税费返还 | 4,673.99 | 3,771.76 | 2,362.03 | 1,278.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,363.49 | 2,839.66 | 840.34 | 124.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 143,070.03 | 92,434.27 | 55,312.82 | 26,851.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,491.21 | 66,391.10 | 40,933.80 | 20,466.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,044.40 | 13,129.73 | 9,868.05 | 5,472.59 | |
| 支付的各项税费 | 3,854.11 | 2,736.41 | 2,008.64 | 509.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,565.82 | 3,483.95 | 2,007.70 | 1,526.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 129,955.53 | 85,741.19 | 54,818.20 | 27,975.07 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 13,114.50 | 6,693.08 | 494.63 | -1,123.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.56 | 22.87 | 4.50 | 4.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.56 | 22.87 | 4.50 | 4.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 21,314.09 | 19,677.19 | 12,936.39 | 6,960.98 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 21,314.09 | 19,677.19 | 12,936.39 | 6,960.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -21,287.53 | -19,654.33 | -12,931.89 | -6,956.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 25,500.00 | 15,000.00 | 9,000.00 | 5,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 381.41 | 253.20 | 224.08 | 17.12 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 25,881.41 | 15,253.20 | 9,224.08 | 5,017.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | 21,830.00 | 17,230.00 | 8,830.00 | 6,630.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,729.47 | 3,080.84 | 2,687.79 | 389.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 288.40 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 20.00 | 20.00 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,559.47 | 20,330.84 | 11,537.79 | 7,019.17 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 321.94 | -5,077.64 | -2,313.71 | -2,002.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -439.63 | -296.91 | -244.88 | -37.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -8,290.71 | -18,335.79 | -14,995.86 | -10,119.68 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,802.23 | 46,802.23 | 46,802.23 | 46,802.23 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 38,511.52 | 28,466.44 | 31,806.37 | 36,682.55 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 7,901.53 | -- | 3,010.16 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 409.03 | -- | 542.88 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,723.81 | -- | 2,084.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 142.43 | -- | 70.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 25.53 | -- | -1.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,815.61 | -- | 894.01 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -323.25 | -- | 53.64 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,886.17 | -- | -1,945.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,255.63 | -- | -2,655.60 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,561.63 | -- | -1,558.69 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 13,114.50 | -- | 494.63 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 38,511.52 | -- | 31,806.37 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,802.23 | -- | 46,802.23 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -8,290.71 | -- | -14,995.86 | -- | |
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