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| ST金运(300220) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 18,890.12 | 14,014.05 | 8,655.22 | 3,911.93 | |
| 收到的税费返还 | 1,004.12 | 844.65 | 444.24 | 192.78 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 511.76 | 549.42 | 395.42 | 279.73 | |
| 经营活动现金流入小计 | 20,406.01 | 15,408.12 | 9,494.88 | 4,384.44 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,617.18 | 8,915.46 | 6,015.38 | 2,978.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,326.98 | 2,455.48 | 1,768.75 | 1,050.06 | |
| 支付的各项税费 | 640.90 | 728.84 | 477.80 | 254.39 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,850.64 | 1,926.98 | 1,081.99 | 850.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 17,435.71 | 14,026.77 | 9,343.92 | 5,133.43 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,970.30 | 1,381.35 | 150.96 | -749.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 7,612.71 | 910.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 458.03 | 317.86 | 316.83 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.70 | 1.00 | 1.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 51.56 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 8,125.00 | 1,228.86 | 317.83 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 734.05 | 273.59 | 6.29 | 5.72 | |
| 投资所支付的现金 | 7,940.00 | 910.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,674.05 | 1,183.59 | 6.29 | 5.72 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -549.05 | 45.27 | 311.55 | -5.72 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,700.00 | 1,700.00 | 1,200.00 | 1,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 2,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 119.59 | 90.78 | 57.73 | 28.38 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,631.04 | 1,973.22 | 1,424.12 | 1,322.79 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,750.62 | 3,064.00 | 2,481.85 | 2,351.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,050.62 | -1,364.00 | -1,281.85 | -1,151.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.34 | 122.60 | -12.87 | -167.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -470.03 | 185.23 | -832.21 | -2,073.28 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,594.41 | 5,594.41 | 5,594.41 | 5,594.41 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,124.38 | 5,779.64 | 4,762.20 | 3,521.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 784.69 | -- | 802.06 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 357.55 | -- | 174.51 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 518.75 | -- | 253.04 | -- | |
| 无形资产摊销 | 157.28 | -- | 77.90 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 31.69 | -- | 15.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.73 | -- | 0.78 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -40.88 | -- | 56.06 | -- | |
| 投资损失 | 42.98 | -- | 9.94 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -10.99 | -- | 33.78 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 638.10 | -- | -437.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -210.22 | -- | 855.32 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 697.63 | -- | -1,690.36 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,970.30 | -- | 150.96 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,124.38 | -- | 4,762.20 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,594.41 | -- | 5,594.41 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -470.03 | -- | -832.21 | -- | |
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