金运激光

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
金运激光(300220) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金5,865.862,902.5521,755.3114,163.469,419.05
收到的税费返还271.8866.70920.34811.64525.93
收到的其他与经营活动有关的现金248.70198.18623.08193.41118.01
经营活动现金流入小计6,386.453,167.4323,298.7315,168.5110,063.00
购买商品、接受劳务支付的现金6,621.111,964.1312,722.128,971.465,945.81
支付给职工以及为职工支付的现金1,993.881,102.763,573.762,687.911,893.19
支付的各项税费390.08306.51996.25786.00518.12
支付的其他与经营活动有关的现金1,074.74394.923,496.982,299.701,425.65
经营活动现金流出小计10,079.813,768.3220,789.1114,745.089,782.78
经营活动产生的现金流量净额-3,693.36-600.902,509.62423.43280.22
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金330.00120.00452.00360.00250.00
取得投资收益所收到的现金346.00344.38246.95241.07241.07
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----15.0515.0015.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----19.50----
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计676.00464.38733.50616.07506.07
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金306.9679.472,111.431,930.26954.38
投资所支付的现金532.00110.00432.00360.00270.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计838.96189.472,543.432,290.261,224.38
投资活动产生的现金流量净额-162.96274.91-1,809.93-1,674.19-718.31
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金5,200.001,200.002,200.002,200.002,200.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金3,525.851,322.83--3,180.892,274.88
筹资活动现金流入小计8,725.852,522.832,200.005,380.894,474.88
偿还债务支付的现金2,200.002,200.001,700.001,700.001,200.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金168.4019.05190.88165.48136.83
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金2,108.33--589.043,946.063,405.81
筹资活动现金流出小计4,476.722,219.052,479.925,811.544,742.63
筹资活动产生的现金流量净额4,249.13303.79-279.92-430.65-267.76
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响82.2783.9347.67195.012.27
五、现金及现金等价物净增加额475.0861.74467.43-1,486.40-703.58
加:期初现金及现金等价物余额5,591.815,591.815,124.385,124.385,124.38
六、期末现金及现金等价物余额6,066.895,653.555,591.813,637.984,420.80
附注
净利润205.07--1,580.83--1,264.70
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备----318.46--95.66
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧235.15--477.74--241.02
无形资产摊销90.74--167.20--82.82
长期待摊费用摊销17.94--29.65--10.36
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----1.18--1.85
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用-96.89--67.43--61.93
投资损失53.73--61.37--21.39
递延所得税资产减少-82.27---294.63--19.20
递延所得税负债增加----------
存货的减少-1,197.81--756.20--267.61
经营性应收项目的减少-832.77---1,263.80---705.50
经营性应付项目的增加-2,247.79--608.00---1,080.81
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额-3,693.36--2,509.62--280.22
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额6,066.89--5,591.81--4,420.80
现金的期初余额5,591.81--5,124.38--5,124.38
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额475.08--467.43---703.58
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