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| 北京君正(300223) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 19,398.64 | 15,366.69 | 11,522.11 | 6,426.54 | |
| 收到的税费返还 | 790.41 | 318.55 | 318.55 | 318.34 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,557.12 | 447.89 | 256.46 | 737.40 | |
| 经营活动现金流入小计 | 22,746.17 | 16,133.13 | 12,097.12 | 7,482.28 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,355.59 | 8,774.96 | 5,568.17 | 1,724.78 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 2,646.84 | 1,923.70 | 1,252.69 | 746.84 | |
| 支付的各项税费 | 2,809.92 | 2,393.25 | 1,618.98 | 722.08 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 2,827.97 | 1,496.18 | 1,115.97 | 1,189.43 | |
| 经营活动现金流出小计 | 18,640.33 | 14,588.09 | 9,555.81 | 4,383.13 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 4,105.83 | 1,545.04 | 2,541.32 | 3,099.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,566.59 | 1,947.90 | 166.60 | 116.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 2,566.59 | 1,947.90 | 166.60 | 116.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,566.59 | -1,947.90 | -166.60 | -116.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,490.40 | 83,490.40 | 83,490.40 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 83,490.40 | 83,490.40 | 83,490.40 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 843.70 | 636.22 | 500.94 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 843.70 | 636.22 | 500.94 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 82,646.70 | 82,854.18 | 82,989.46 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.86 | -35.33 | -18.22 | -5.73 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 84,148.08 | 82,415.99 | 85,345.95 | 2,976.84 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,315.49 | 14,315.49 | 14,315.49 | 14,315.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 98,463.57 | 96,731.49 | 99,661.45 | 17,292.33 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,426.51 | -- | 5,006.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 21.75 | -- | 2.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 58.47 | -- | 29.23 | -- | |
| 无形资产摊销 | 21.92 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 62.60 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -276.75 | -- | 84.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,457.30 | -- | -491.81 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,423.44 | -- | -646.21 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 672.06 | -- | -1,443.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 4,105.83 | -- | 2,541.32 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 98,463.57 | -- | 99,661.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,315.49 | -- | 14,315.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 84,148.08 | -- | 85,345.95 | -- | |
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