报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 11,366.73 | 7,937.80 | 4,898.38 | 2,730.91 |
收到的税费返还 | 212.01 | 112.65 | 42.60 | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,548.37 | 4,726.34 | 1,123.70 | 465.24 |
经营活动现金流入小计 | 17,127.11 | 12,776.79 | 6,064.68 | 3,196.15 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 6,753.47 | 5,816.64 | 3,389.91 | 1,432.29 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,234.90 | 3,270.90 | 2,297.53 | 1,337.39 |
支付的各项税费 | 1,078.75 | 617.38 | 438.35 | 181.26 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,465.44 | 1,089.50 | 768.51 | 324.09 |
经营活动现金流出小计 | 13,532.55 | 10,794.42 | 6,894.30 | 3,275.03 |
经营活动产生的现金流量净额 | 3,594.56 | 1,982.37 | -829.62 | -78.89 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 3,350.00 | 100.00 | -- | -- |
取得投资收益所收到的现金 | 23.35 | 0.42 | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.25 | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 3,375.60 | 100.42 | -- | -- |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,637.00 | 2,431.11 | 1,507.64 | 578.43 |
投资所支付的现金 | 9,800.00 | 1,100.00 | 100.00 | -- |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 12,437.00 | 3,531.11 | 1,607.64 | 578.43 |
投资活动产生的现金流量净额 | -9,061.41 | -3,430.69 | -1,607.64 | -578.43 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 400.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 0.27 | 0.27 | 0.27 | -- |
筹资活动现金流入小计 | 400.27 | 100.27 | 100.27 | 100.00 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,128.33 | 3,131.04 | 3,113.24 | -- |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流出小计 | 3,128.33 | 3,131.04 | 3,113.24 | -- |
筹资活动产生的现金流量净额 | -2,728.06 | -3,030.78 | -3,012.97 | 100.00 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.59 | -0.40 | -0.37 | -0.05 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -8,195.51 | -4,479.49 | -5,450.60 | -557.38 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 92,978.22 | 92,978.22 | 92,978.22 | 92,978.22 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 84,782.71 | 88,498.72 | 87,527.62 | 92,420.84 |
附注 |
净利润 | 2,528.05 | -- | 1,042.41 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | 1.63 | -- | -14.87 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 261.85 | -- | 110.63 | -- |
无形资产摊销 | 108.40 | -- | 43.95 | -- |
长期待摊费用摊销 | 150.24 | -- | 75.12 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | 4.42 | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -0.27 | -- | -0.27 | -- |
投资损失 | -23.35 | -- | -- | -- |
递延所得税资产减少 | 222.03 | -- | 135.12 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- |
存货的减少 | -489.30 | -- | -457.70 | -- |
经营性应收项目的减少 | 2,196.66 | -- | -766.21 | -- |
经营性应付项目的增加 | -1,365.80 | -- | -997.80 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | -- | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 3,594.56 | -- | -829.62 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 84,782.71 | -- | 87,527.62 | -- |
现金的期初余额 | 92,978.22 | -- | 92,978.22 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -8,195.51 | -- | -5,450.60 | -- |