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| 正海磁材(300224) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2010-12-31 | 2010-09-30 | 2010-06-30 | 2010-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 67,927.75 | 39,667.72 | 23,953.38 | 9,035.34 | |
| 收到的税费返还 | 69.73 | 69.73 | 45.90 | 18.44 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 550.89 | 178.54 | 124.81 | 115.05 | |
| 经营活动现金流入小计 | 68,548.36 | 39,915.99 | 24,124.08 | 9,168.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 42,762.26 | 26,643.15 | 19,275.09 | 10,183.19 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 4,097.23 | 2,906.29 | 1,831.94 | 809.48 | |
| 支付的各项税费 | 3,751.61 | 2,930.46 | 1,634.85 | 683.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 619.82 | 310.99 | 317.91 | 117.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 51,230.93 | 32,790.89 | 23,059.78 | 11,793.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 17,317.43 | 7,125.10 | 1,064.30 | -2,624.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 0.87 | 0.80 | 0.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,977.29 | 6,157.50 | 5,568.39 | 480.94 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,977.29 | 6,157.50 | 5,568.39 | 480.94 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -6,976.42 | -6,156.70 | -5,567.59 | -480.94 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 7,000.00 | 5,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,000.00 | 6,000.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 788.29 | 552.41 | 362.25 | 144.80 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 186.00 | 186.00 | 186.00 | 150.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,974.29 | 6,738.41 | 4,548.25 | 4,294.80 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -6,974.29 | -1,738.41 | -1,548.25 | -1,294.80 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -128.48 | -38.42 | -80.01 | -29.81 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,238.25 | -808.43 | -6,131.55 | -4,430.33 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,561.48 | 13,561.48 | 13,561.48 | 13,561.48 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,799.73 | 12,753.06 | 7,429.93 | 9,131.15 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,534.53 | -- | 5,438.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 40.71 | -- | 90.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,133.21 | -- | 1,003.68 | -- | |
| 无形资产摊销 | 155.55 | -- | 77.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 12.78 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 0.86 | -- | 5.04 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 916.76 | -- | 442.26 | -- | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -6.10 | -- | -13.51 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -13,487.47 | -- | -3,299.25 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -18,516.24 | -- | -10,973.99 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 35,532.85 | -- | 8,293.79 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 17,317.43 | -- | 1,064.30 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,799.73 | -- | 7,429.93 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,561.48 | -- | 13,561.48 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,238.25 | -- | -6,131.55 | -- | |
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