正海磁材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2024  2023  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014 
正海磁材(300224) 现金流量表
单位:万元
报表日期2012-12-312012-09-302012-06-302012-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金94,705.7775,086.8058,946.9329,211.55
收到的税费返还937.53705.213.57--
收到的其他与经营活动有关的现金1,000.56833.95489.90357.83
经营活动现金流入小计96,643.8676,625.9659,440.4029,569.38
购买商品、接受劳务支付的现金57,386.2344,291.0028,549.1912,824.74
支付给职工以及为职工支付的现金6,111.894,720.113,352.441,830.54
支付的各项税费6,468.685,041.613,991.441,990.76
支付的其他与经营活动有关的现金1,214.19600.69386.85194.25
经营活动现金流出小计71,180.9954,653.4036,279.9116,840.29
经营活动产生的现金流量净额25,462.8721,972.5623,160.4812,729.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额14.571.590.01--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金2,347.721,484.741,063.45--
投资活动现金流入小计2,362.281,486.331,063.46--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,890.711,292.231,213.39923.32
投资所支付的现金3,000.003,000.003,000.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金612.95------
投资活动现金流出小计6,503.664,292.234,213.39923.32
投资活动产生的现金流量净额-4,141.38-2,805.90-3,149.93-923.32
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,112.00------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金--------
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金3,733.54------
筹资活动现金流入小计5,845.54------
偿还债务支付的现金7,500.001,687.501,125.00562.50
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金8,274.828,292.508,240.3268.86
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金1,197.823,402.443,559.1815.36
筹资活动现金流出小计16,972.6413,382.4412,924.49646.73
筹资活动产生的现金流量净额-11,127.10-13,382.44-12,924.49-646.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-266.91-124.04-364.20180.04
五、现金及现金等价物净增加额9,927.485,660.196,721.8611,339.09
加:期初现金及现金等价物余额95,387.7595,387.7595,387.7597,489.29
六、期末现金及现金等价物余额105,315.23101,047.94102,109.61108,828.37
附注
净利润14,836.08--9,422.47--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备245.17--37.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,879.28--1,380.55--
无形资产摊销156.26--78.13--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----0.21--
固定资产报废损失45.27------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用-1,805.99--626.18--
投资损失--------
递延所得税资产减少-28.03---5.69--
递延所得税负债增加16.58--9.41--
存货的减少12,600.92--13,310.68--
经营性应收项目的减少-541.16---4,220.17--
经营性应付项目的增加-2,954.02--2,520.78--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他12.53------
经营活动产生现金流量净额25,462.87--23,160.48--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额105,315.23--102,109.61--
现金的期初余额95,387.75--95,387.75--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额9,927.48--6,721.86--
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