金力泰

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
金力泰(300225) 现金流量表
单位:万元
报表日期2013-12-312013-09-302013-06-302013-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金66,429.5947,390.3730,553.9314,235.36
收到的税费返还--------
收到的其他与经营活动有关的现金1,148.63864.61534.60238.38
经营活动现金流入小计67,578.2248,254.9831,088.5414,473.74
购买商品、接受劳务支付的现金47,534.6333,007.9621,041.979,273.94
支付给职工以及为职工支付的现金6,865.735,129.243,516.741,875.74
支付的各项税费4,201.143,631.981,782.10516.31
支付的其他与经营活动有关的现金5,148.673,790.092,551.341,090.65
经营活动现金流出小计63,750.1745,559.2728,892.1512,756.64
经营活动产生的现金流量净额3,828.052,695.712,196.391,717.09
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,858.655,224.613,351.082,141.62
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,858.655,224.613,351.082,141.62
投资活动产生的现金流量净额-5,858.65-5,224.61-3,351.08-2,141.62
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,500.004,500.004,500.00--
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计4,500.004,500.004,500.00--
偿还债务支付的现金4,500.004,500.003,000.00--
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,022.132,744.972,781.15--
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计7,522.137,244.975,781.15--
筹资活动产生的现金流量净额-3,022.13-2,744.97-1,281.15--
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--------
五、现金及现金等价物净增加额-5,052.74-5,273.87-2,435.84-424.52
加:期初现金及现金等价物余额27,192.1727,192.1727,192.1727,192.17
六、期末现金及现金等价物余额22,139.4421,918.3024,756.3326,767.65
附注
净利润7,512.16--4,057.40--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备311.54--123.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,430.25--343.84--
无形资产摊销91.70--46.12--
长期待摊费用摊销--------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失7.28--1.18--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用7.13--5.14--
投资损失--------
递延所得税资产减少-228.64---91.23--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-2,352.42---1,304.89--
经营性应收项目的减少-7,971.08---4,217.06--
经营性应付项目的增加4,950.11--3,143.41--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他70.02--89.47--
经营活动产生现金流量净额3,828.05--2,196.39--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额22,139.44--24,756.33--
现金的期初余额27,192.17--27,192.17--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-5,052.74---2,435.84--
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