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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2012-12-31 | 2012-09-30 | 2012-06-30 | 2012-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,314.97 | 78,192.30 | 55,285.71 | 21,426.71 | |
| 收到的税费返还 | -- | 31.50 | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,791.58 | 2,241.69 | 718.07 | 314.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 104,106.55 | 80,465.50 | 56,003.77 | 21,740.97 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 87,743.01 | 59,695.67 | 47,523.04 | 16,561.13 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,774.98 | 7,411.37 | 5,055.34 | 2,648.16 | |
| 支付的各项税费 | 2,056.70 | 1,525.51 | 970.70 | 396.10 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,506.03 | 5,341.12 | 3,272.59 | 1,704.64 | |
| 经营活动现金流出小计 | 106,080.71 | 73,973.68 | 56,821.67 | 21,310.03 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,974.16 | 6,491.82 | -817.89 | 430.94 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 2.19 | -- | -- | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 7,358.58 | 5,056.77 | 3,150.03 | 1,074.14 | |
| 投资所支付的现金 | 1,196.00 | 1,154.15 | 1,000.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 8,554.58 | 6,210.92 | 4,150.03 | 1,074.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,552.39 | -6,210.92 | -4,150.03 | -1,074.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 3,000.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,250.26 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 4,250.26 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 683.12 | 673.88 | 673.88 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 154.15 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 837.27 | 673.88 | 673.88 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 3,412.99 | -673.88 | -673.88 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,113.56 | -392.98 | -5,641.81 | -643.20 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,985.80 | 24,985.80 | 24,985.80 | 24,985.80 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,872.24 | 24,592.82 | 19,343.99 | 24,342.60 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,831.29 | -- | 1,939.17 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 22.88 | -- | -0.27 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 710.24 | -- | 353.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 51.29 | -- | 25.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 160.73 | -- | 56.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.39 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 1.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 360.89 | -- | 92.69 | -- | |
| 投资损失 | 25.61 | -- | 2.93 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 12.22 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,569.93 | -- | -4,043.66 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,986.04 | -- | -4,779.56 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,403.80 | -- | 5,532.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -1,974.16 | -- | -817.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,872.24 | -- | 19,343.99 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,985.80 | -- | 24,985.80 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,113.56 | -- | -5,641.81 | -- | |
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