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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 2,517,352.34 | 1,730,303.73 | 1,003,806.91 | 370,455.73 | |
| 收到的税费返还 | -- | 10.62 | 10.62 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 64,501.29 | 78,698.10 | 71,177.76 | 64,133.39 | |
| 经营活动现金流入小计 | 2,581,853.63 | 1,809,012.45 | 1,074,995.29 | 434,589.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 2,513,666.15 | 1,750,965.79 | 1,070,476.75 | 419,757.05 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,250.13 | 14,187.48 | 9,467.17 | 5,073.13 | |
| 支付的各项税费 | 2,483.84 | 1,403.42 | 1,039.82 | 523.72 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 62,268.88 | 52,490.27 | 39,916.76 | 31,703.10 | |
| 经营活动现金流出小计 | 2,597,668.99 | 1,819,046.96 | 1,120,900.51 | 457,057.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -15,815.36 | -10,034.51 | -45,905.21 | -22,467.89 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 1,396.70 | 1,196.00 | 1,196.00 | 1,196.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.23 | 12.15 | 0.33 | 0.30 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 200.70 | 200.70 | 200.70 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 110.80 | 110.80 | 110.80 | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,407.93 | 1,519.66 | 1,507.83 | 1,507.80 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 901.95 | 807.16 | 567.94 | 200.78 | |
| 投资所支付的现金 | 54,980.00 | 51,780.00 | 51,380.00 | 480.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 55,881.95 | 52,587.16 | 51,947.94 | 680.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -54,474.02 | -51,067.50 | -50,440.11 | 827.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 33,600.00 | 33,600.00 | 33,200.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 33,600.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 107,700.00 | 115,600.00 | 115,600.00 | 49,200.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 734.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 142,034.00 | 149,200.00 | 148,800.00 | 49,200.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 54,430.00 | 50,594.20 | 24,904.20 | 4,040.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,251.40 | 1,902.73 | 1,353.49 | 445.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 178.92 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 56,860.32 | 52,496.93 | 26,257.69 | 4,485.33 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 85,173.68 | 96,703.07 | 122,542.31 | 44,714.67 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,884.30 | 35,601.06 | 26,196.98 | 23,073.80 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,806.43 | 15,806.43 | 15,806.43 | 15,806.43 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 30,690.73 | 51,407.50 | 42,003.42 | 38,880.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -44,789.05 | -- | -24,468.33 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,905.89 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,541.39 | -- | 770.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 64.29 | -- | 25.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 43.64 | -- | 44.46 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.03 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -30.00 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,548.91 | -- | 1,108.30 | -- | |
| 投资损失 | 206.24 | -- | -202.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 505.31 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 4.50 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 1,317.42 | -- | -39,507.17 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,321.83 | -- | -29,575.42 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 26,176.88 | -- | 45,899.18 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -15,815.36 | -- | -45,905.21 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 30,690.73 | -- | 42,003.42 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,806.43 | -- | 15,806.43 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,884.30 | -- | 26,196.98 | -- | |
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