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| 上海钢联(300226) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,644,810.33 | 10,326,182.84 | 5,764,971.15 | 2,176,846.67 | |
| 收到的税费返还 | 45.35 | 91.87 | 81.03 | 88.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 81,524.50 | 52,399.54 | 36,057.75 | 17,169.65 | |
| 经营活动现金流入小计 | 13,726,380.17 | 10,378,674.25 | 5,801,109.93 | 2,194,105.27 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 13,642,073.17 | 10,257,024.80 | 5,728,107.56 | 2,094,033.04 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 40,148.26 | 29,424.78 | 19,912.60 | 10,901.60 | |
| 支付的各项税费 | 15,117.91 | 12,268.59 | 5,520.48 | 1,354.83 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 92,861.15 | 105,127.40 | 83,195.24 | 56,975.71 | |
| 经营活动现金流出小计 | 13,790,200.49 | 10,403,845.57 | 5,836,735.88 | 2,163,265.19 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -63,820.32 | -25,171.32 | -35,625.95 | 30,840.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 4,153.48 | 52.27 | 60.41 | 60.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 128.14 | 128.14 | 120.00 | 272.08 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.48 | 2.07 | 2.07 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 217.59 | 217.59 | 217.59 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,009.01 | 219.00 | 1,719.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7,294.11 | 619.07 | 2,119.07 | 550.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 1,138.62 | 910.21 | 777.78 | 454.87 | |
| 投资所支付的现金 | 50.62 | 997.08 | 1,333.08 | 1,333.08 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,333.08 | 386.62 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 3,592.05 | 510.00 | 510.00 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 6,114.37 | 2,803.91 | 2,620.86 | 1,787.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,179.74 | -2,184.84 | -501.80 | -1,237.88 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,966.57 | 1,966.57 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,966.57 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 160,385.00 | 127,535.00 | 97,000.00 | 52,035.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 56,204.10 | 8,400.00 | 7,500.00 | 3,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 218,555.66 | 137,901.57 | 104,500.00 | 55,035.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 139,484.87 | 99,155.39 | 77,719.69 | 46,500.22 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,996.78 | 4,318.28 | 2,913.04 | 1,236.73 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 29,193.18 | 8,283.86 | 5,583.86 | 5,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 174,674.82 | 111,757.52 | 86,216.58 | 53,236.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 43,880.84 | 26,144.04 | 18,283.42 | 1,798.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 63.57 | 68.61 | -1.45 | -4.65 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -18,696.18 | -1,143.50 | -17,845.78 | 31,396.31 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 39,716.46 | 39,716.46 | 39,716.46 | 41,216.46 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 21,020.28 | 38,572.95 | 21,870.67 | 72,612.77 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,772.06 | -- | 15,760.84 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 928.24 | -- | 61.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,547.66 | -- | 766.89 | -- | |
| 无形资产摊销 | 290.21 | -- | 151.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 40.46 | -- | 26.27 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 10.59 | -- | 9.15 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 269.01 | -- | 317.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,498.67 | -- | 1,944.82 | -- | |
| 投资损失 | 337.94 | -- | 287.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,404.69 | -- | 9.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -19.80 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -33,095.17 | -- | -258,768.61 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -76,123.41 | -- | 38,306.30 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 3,052.23 | -- | 165,501.02 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 2,075.68 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -63,820.32 | -- | -35,625.95 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 21,020.28 | -- | 21,870.67 | -- | |
| 现金的期初余额 | 39,716.46 | -- | 39,716.46 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -18,696.18 | -- | -17,845.78 | -- | |
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