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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2011-12-31 | 2011-09-30 | 2011-06-30 | 2011-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 13,588.91 | 9,830.52 | 6,145.08 | 2,748.91 | |
| 收到的税费返还 | 22.21 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 545.20 | -- | -- | 20.32 | |
| 经营活动现金流入小计 | 14,156.32 | 9,830.52 | 6,145.08 | 2,769.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 4,604.72 | 3,463.89 | 2,062.99 | 994.96 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 3,164.21 | 2,300.82 | 1,478.05 | 598.59 | |
| 支付的各项税费 | 1,751.42 | 1,404.04 | 996.39 | 463.58 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,886.70 | 1,787.09 | 1,106.44 | 524.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 11,407.05 | 8,955.83 | 5,643.87 | 2,582.10 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 2,749.27 | 874.69 | 501.21 | 187.13 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 26.85 | 21.20 | 21.20 | 5.50 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26.85 | 21.20 | 21.20 | 5.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,379.32 | 4,005.32 | 2,185.71 | 906.59 | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 5,379.32 | 4,005.32 | 2,185.71 | 906.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -5,352.47 | -3,984.12 | -2,164.51 | -901.09 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 20,247.04 | 20,247.04 | 20,247.04 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,240.00 | 4,240.00 | 3,530.00 | 2,300.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 70.00 | 70.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 24,487.04 | 24,557.04 | 23,847.04 | 2,300.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 6,216.42 | 5,270.58 | 2,420.74 | 2,041.86 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 302.18 | 214.64 | 148.17 | 78.26 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 654.94 | 634.77 | 50.88 | 7.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 7,173.54 | 6,119.99 | 2,619.79 | 2,127.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 17,313.50 | 18,437.05 | 21,227.25 | 172.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1.10 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 14,709.20 | 15,327.62 | 19,563.95 | -541.58 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,383.52 | 1,383.52 | 1,383.52 | 1,383.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 16,092.72 | 16,711.14 | 20,947.47 | 841.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 2,527.24 | -- | 1,254.69 | 523.50 | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 73.72 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,294.64 | -- | 554.69 | 277.91 | |
| 无形资产摊销 | 20.08 | -- | 9.44 | 4.67 | |
| 长期待摊费用摊销 | 97.86 | -- | 46.76 | 19.64 | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 4.04 | -- | 3.48 | 0.93 | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 258.22 | -- | 142.24 | 68.78 | |
| 投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -26.50 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -521.82 | -- | -208.92 | -93.71 | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,611.50 | -- | -1,401.26 | -300.33 | |
| 经营性应付项目的增加 | 633.30 | -- | 100.09 | -314.25 | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 2,749.27 | -- | 501.21 | 187.13 | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 16,092.72 | -- | 20,947.47 | 841.94 | |
| 现金的期初余额 | 1,383.52 | -- | 1,383.52 | 1,383.52 | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 14,709.20 | -- | 19,563.95 | -541.58 | |
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