光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2011-12-312011-09-302011-06-302011-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,588.919,830.526,145.082,748.91
收到的税费返还22.21------
收到的其他与经营活动有关的现金545.20----20.32
经营活动现金流入小计14,156.329,830.526,145.082,769.23
购买商品、接受劳务支付的现金4,604.723,463.892,062.99994.96
支付给职工以及为职工支付的现金3,164.212,300.821,478.05598.59
支付的各项税费1,751.421,404.04996.39463.58
支付的其他与经营活动有关的现金1,886.701,787.091,106.44524.97
经营活动现金流出小计11,407.058,955.835,643.872,582.10
经营活动产生的现金流量净额2,749.27874.69501.21187.13
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额26.8521.2021.205.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计26.8521.2021.205.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,379.324,005.322,185.71906.59
投资所支付的现金--------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计5,379.324,005.322,185.71906.59
投资活动产生的现金流量净额-5,352.47-3,984.12-2,164.51-901.09
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金20,247.0420,247.0420,247.04--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金4,240.004,240.003,530.002,300.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--70.0070.00--
筹资活动现金流入小计24,487.0424,557.0423,847.042,300.00
偿还债务支付的现金6,216.425,270.582,420.742,041.86
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金302.18214.64148.1778.26
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--------
支付其他与筹资活动有关的现金654.94634.7750.887.50
筹资活动现金流出小计7,173.546,119.992,619.792,127.62
筹资活动产生的现金流量净额17,313.5018,437.0521,227.25172.38
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1.10------
五、现金及现金等价物净增加额14,709.2015,327.6219,563.95-541.58
加:期初现金及现金等价物余额1,383.521,383.521,383.521,383.52
六、期末现金及现金等价物余额16,092.7216,711.1420,947.47841.94
附注
净利润2,527.24--1,254.69523.50
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备73.72------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,294.64--554.69277.91
无形资产摊销20.08--9.444.67
长期待摊费用摊销97.86--46.7619.64
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失4.04--3.480.93
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用258.22--142.2468.78
投资损失--------
递延所得税资产减少-26.50------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-521.82---208.92-93.71
经营性应收项目的减少-1,611.50---1,401.26-300.33
经营性应付项目的增加633.30--100.09-314.25
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额2,749.27--501.21187.13
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额16,092.72--20,947.47841.94
现金的期初余额1,383.52--1,383.521,383.52
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额14,709.20--19,563.95-541.58
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