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| 光韵达(300227) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 49,139.05 | 30,117.38 | 19,274.67 | 9,331.45 | |
| 收到的税费返还 | 132.97 | 109.59 | 72.48 | 0.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,031.61 | 4,705.56 | 910.21 | 1,234.18 | |
| 经营活动现金流入小计 | 50,303.63 | 34,932.53 | 20,257.37 | 10,566.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,009.53 | 12,487.96 | 6,647.65 | 2,696.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,862.65 | 8,054.43 | 4,734.04 | 1,845.23 | |
| 支付的各项税费 | 6,182.48 | 4,139.96 | 2,595.83 | 1,063.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 7,102.22 | 8,382.24 | 3,096.53 | 2,578.93 | |
| 经营活动现金流出小计 | 45,156.87 | 33,064.59 | 17,074.06 | 8,183.39 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 5,146.75 | 1,867.94 | 3,183.31 | 2,382.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 41.25 | 21.52 | 8.96 | -0.90 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 41.25 | 21.52 | 8.96 | -0.90 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,765.11 | 3,189.23 | 1,469.51 | 625.95 | |
| 投资所支付的现金 | 420.00 | 300.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 7,371.35 | 8,897.90 | 8,897.90 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 14,556.46 | 12,387.13 | 10,367.41 | 625.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -14,515.21 | -12,365.61 | -10,358.44 | -626.85 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 12,582.50 | 12,509.50 | 12,439.50 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 152.50 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 21,800.00 | 14,506.00 | 7,950.00 | 3,400.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,927.27 | 2,060.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,309.77 | 29,075.50 | 20,389.50 | 3,400.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 17,705.00 | 11,590.00 | 7,035.00 | 1,580.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,039.48 | 695.33 | 487.90 | 157.81 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 45.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 16,742.90 | 5,647.36 | 2,415.46 | 2,380.00 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 35,487.38 | 17,932.69 | 9,938.37 | 4,117.81 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 12,822.39 | 11,142.81 | 10,451.13 | -717.81 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.34 | -0.90 | -0.90 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,438.59 | 644.25 | 3,275.10 | 1,038.00 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,379.47 | 4,885.21 | 4,885.21 | 3,379.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 6,818.06 | 5,529.46 | 8,160.32 | 4,417.48 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 5,866.93 | -- | 1,299.62 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 432.02 | -- | 4.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,176.25 | -- | 2,487.09 | -- | |
| 无形资产摊销 | 544.44 | -- | 124.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 629.67 | -- | 124.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 51.02 | -- | 2.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 864.42 | -- | 417.53 | -- | |
| 投资损失 | 12.32 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -61.36 | -- | 21.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 570.02 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,057.87 | -- | -4,039.36 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -10,041.23 | -- | -1,060.68 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 2,140.86 | -- | 3,800.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 19.26 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 5,146.75 | -- | 3,183.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 6,818.06 | -- | 8,160.32 | -- | |
| 现金的期初余额 | 3,379.47 | -- | 4,885.21 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,438.59 | -- | 3,275.10 | -- | |
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