光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金49,139.0530,117.3819,274.679,331.45
收到的税费返还132.97109.5972.480.42
收到的其他与经营活动有关的现金1,031.614,705.56910.211,234.18
经营活动现金流入小计50,303.6334,932.5320,257.3710,566.05
购买商品、接受劳务支付的现金19,009.5312,487.966,647.652,696.02
支付给职工以及为职工支付的现金12,862.658,054.434,734.041,845.23
支付的各项税费6,182.484,139.962,595.831,063.21
支付的其他与经营活动有关的现金7,102.228,382.243,096.532,578.93
经营活动现金流出小计45,156.8733,064.5917,074.068,183.39
经营活动产生的现金流量净额5,146.751,867.943,183.312,382.66
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额41.2521.528.96-0.90
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计41.2521.528.96-0.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金6,765.113,189.231,469.51625.95
投资所支付的现金420.00300.00----
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额7,371.358,897.908,897.90--
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计14,556.4612,387.1310,367.41625.95
投资活动产生的现金流量净额-14,515.21-12,365.61-10,358.44-626.85
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金12,582.5012,509.5012,439.50--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金152.50------
取得借款收到的现金21,800.0014,506.007,950.003,400.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金13,927.272,060.00----
筹资活动现金流入小计48,309.7729,075.5020,389.503,400.00
偿还债务支付的现金17,705.0011,590.007,035.001,580.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,039.48695.33487.90157.81
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润45.00------
支付其他与筹资活动有关的现金16,742.905,647.362,415.462,380.00
筹资活动现金流出小计35,487.3817,932.699,938.374,117.81
筹资活动产生的现金流量净额12,822.3911,142.8110,451.13-717.81
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-15.34-0.90-0.90--
五、现金及现金等价物净增加额3,438.59644.253,275.101,038.00
加:期初现金及现金等价物余额3,379.474,885.214,885.213,379.47
六、期末现金及现金等价物余额6,818.065,529.468,160.324,417.48
附注
净利润5,866.93--1,299.62--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备432.02--4.85--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,176.25--2,487.09--
无形资产摊销544.44--124.67--
长期待摊费用摊销629.67--124.78--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失51.02--2.98--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用864.42--417.53--
投资损失12.32------
递延所得税资产减少-61.36--21.15--
递延所得税负债增加570.02------
存货的减少-1,057.87---4,039.36--
经营性应收项目的减少-10,041.23---1,060.68--
经营性应付项目的增加2,140.86--3,800.67--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他19.26------
经营活动产生现金流量净额5,146.75--3,183.31--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额6,818.06--8,160.32--
现金的期初余额3,379.47--4,885.21--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额3,438.59--3,275.10--
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