光韵达

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
光韵达(300227) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金63,796.4546,287.0632,439.2818,942.19
收到的税费返还181.16277.6569.900.05
收到的其他与经营活动有关的现金2,813.297,855.282,921.672,264.92
经营活动现金流入小计66,790.9054,419.9935,430.8521,207.16
购买商品、接受劳务支付的现金21,303.8617,731.7311,589.426,012.51
支付给职工以及为职工支付的现金14,115.3610,224.676,527.993,361.31
支付的各项税费6,517.605,361.793,890.852,056.95
支付的其他与经营活动有关的现金7,190.4411,337.725,286.583,360.35
经营活动现金流出小计49,127.2644,655.9227,294.8414,791.12
经营活动产生的现金流量净额17,663.659,764.078,136.026,416.04
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额13.6917.696.611.78
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额-1.38------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计12.3117.696.611.78
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,055.198,182.864,532.132,262.59
投资所支付的现金560.00560.00470.0070.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计16,615.198,742.865,002.132,332.59
投资活动产生的现金流量净额-16,602.88-8,725.17-4,995.52-2,330.81
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金15.0015.0015.0015.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金15.00------
取得借款收到的现金24,180.0017,520.006,500.006,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金15,364.006,300.003,506.00500.00
筹资活动现金流入小计39,559.0023,835.0010,021.007,015.00
偿还债务支付的现金21,595.0014,611.006,445.005,895.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,107.081,757.761,457.86247.07
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润40.00--40.00--
支付其他与筹资活动有关的现金15,370.546,500.00500.00500.00
筹资活动现金流出小计39,072.6222,868.768,402.866,642.07
筹资活动产生的现金流量净额486.38966.241,618.13372.93
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响49.7110.031.67-12.75
五、现金及现金等价物净增加额1,596.862,015.174,760.314,445.41
加:期初现金及现金等价物余额6,818.066,818.066,818.066,818.06
六、期末现金及现金等价物余额8,414.928,833.2311,578.3711,263.47
附注
净利润6,797.21--2,506.45--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备205.25--35.95--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧5,799.04--2,725.63--
无形资产摊销775.56--382.85--
长期待摊费用摊销637.52--283.79--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失21.37--0.46--
固定资产报废损失6.88------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,214.29--552.09--
投资损失-196.56---48.81--
递延所得税资产减少-56.73---2.48--
递延所得税负债增加149.75---37.12--
存货的减少-1,750.51---1,542.51--
经营性应收项目的减少2,259.90---1,558.29--
经营性应付项目的增加1,800.68--4,838.02--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额17,663.65--8,136.02--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额8,414.92--11,578.37--
现金的期初余额6,818.06--6,818.06--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额1,596.86--4,760.31--
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