开尔新材

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
开尔新材(300234) 现金流量表
单位:万元
报表日期2009-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,516.38
收到的税费返还22.49
收到的其他与经营活动有关的现金333.79
经营活动现金流入小计13,872.65
购买商品、接受劳务支付的现金8,464.10
支付给职工以及为职工支付的现金1,151.55
支付的各项税费1,160.40
支付的其他与经营活动有关的现金2,239.35
经营活动现金流出小计13,015.40
经营活动产生的现金流量净额857.25
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额2.50
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2.50
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,496.47
投资所支付的现金--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计2,496.47
投资活动产生的现金流量净额-2,493.97
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金4,302.80
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金129.23
筹资活动现金流入小计4,432.03
偿还债务支付的现金2,289.66
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金100.28
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金108.43
筹资活动现金流出小计2,498.36
筹资活动产生的现金流量净额1,933.66
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响--
五、现金及现金等价物净增加额296.94
加:期初现金及现金等价物余额599.17
六、期末现金及现金等价物余额896.11
附注
净利润1,602.00
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备184.34
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧503.66
无形资产摊销23.18
长期待摊费用摊销--
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失2.26
固定资产报废损失26.44
公允价值变动损失--
递延收益增加(减:减少)--
预计负债--
财务费用99.36
投资损失--
递延所得税资产减少-28.72
递延所得税负债增加--
存货的减少-1,519.46
经营性应收项目的减少-2,478.25
经营性应付项目的增加2,442.44
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额857.25
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额896.11
现金的期初余额599.17
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额296.94
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