上海新阳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
上海新阳(300236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金39,199.8525,732.5110,929.4063,824.9737,255.22
收到的税费返还------0.180.16
收到的其他与经营活动有关的现金542.95448.8755.961,469.021,723.88
经营活动现金流入小计39,742.8026,181.3810,985.3765,294.1638,979.26
购买商品、接受劳务支付的现金22,987.1615,230.957,138.8938,910.7620,338.41
支付给职工以及为职工支付的现金6,318.744,605.272,154.727,729.785,286.25
支付的各项税费3,952.882,743.951,964.895,037.604,811.50
支付的其他与经营活动有关的现金3,915.823,121.501,662.487,046.343,511.10
经营活动现金流出小计37,174.6025,701.6612,920.9858,724.4733,947.26
经营活动产生的现金流量净额2,568.20479.72-1,935.616,569.695,032.00
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金10,710.7411,110.74--8,588.2619,738.00
取得投资收益所收到的现金3.263.26------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额------381.74484.37
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金259.42169.1789.08813.98381.39
投资活动现金流入小计10,973.4211,283.1889.089,783.9820,603.76
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,173.14374.1093.198,578.483,085.91
投资所支付的现金4,100.003,600.002,800.006,300.003,500.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计6,273.143,974.102,893.1914,878.486,585.91
投资活动产生的现金流量净额4,700.287,309.07-2,804.11-5,094.5014,017.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,190.00715.00300.00150.00150.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金1,190.00715.00--150.00150.00
取得借款收到的现金6,400.002,900.001,900.004,497.001,499.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金13,702.972,651.751,567.62523.771,321.18
筹资活动现金流入小计21,292.976,266.753,767.625,170.772,970.18
偿还债务支付的现金2,668.64----1,950.001,450.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金235.29150.6566.652,591.982,562.73
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金10,161.042,445.302,942.243,551.642,824.66
筹资活动现金流出小计13,064.972,595.953,008.898,093.636,837.40
筹资活动产生的现金流量净额8,227.993,670.80758.73-2,922.85-3,867.22
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响5.66-0.228.5862.9928.38
五、现金及现金等价物净增加额15,502.1311,459.37-3,972.41-1,384.6815,211.03
加:期初现金及现金等价物余额10,149.8110,149.8110,149.8111,534.4911,534.49
六、期末现金及现金等价物余额25,651.9521,609.186,177.4110,149.8126,745.52
附注
净利润--27,670.78--613.84--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--158.48--6,260.01--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--1,091.14--2,159.04--
无形资产摊销--86.67--164.33--
长期待摊费用摊销--193.63--340.35--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-------226.17--
固定资产报废损失--1.70--19.13--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---0.29---423.14--
投资损失---30,501.93--76.62--
递延所得税资产减少--162.00---1,070.53--
递延所得税负债增加--240.90------
存货的减少---1,748.14---1,663.89--
经营性应收项目的减少--709.73---2,093.45--
经营性应付项目的增加--2,176.69--2,103.11--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--238.36--310.45--
经营活动产生现金流量净额--479.72--6,569.69--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--21,609.18--10,149.81--
现金的期初余额--10,149.81--11,534.49--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--11,459.37---1,384.68--
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