上海新阳

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010 
上海新阳(300236) 现金流量表
单位:万元
报表日期2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金11,781.2968,441.5639,199.8525,732.5110,929.40
收到的税费返还14.89--------
收到的其他与经营活动有关的现金330.96885.35542.95448.8755.96
经营活动现金流入小计12,127.1369,326.9139,742.8026,181.3810,985.37
购买商品、接受劳务支付的现金7,916.4943,473.9522,987.1615,230.957,138.89
支付给职工以及为职工支付的现金2,029.068,933.836,318.744,605.272,154.72
支付的各项税费1,556.384,723.353,952.882,743.951,964.89
支付的其他与经营活动有关的现金1,078.638,433.653,915.823,121.501,662.48
经营活动现金流出小计12,580.5765,564.7837,174.6025,701.6612,920.98
经营活动产生的现金流量净额-453.443,762.132,568.20479.72-1,935.61
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--11,110.7410,710.7411,110.74--
取得投资收益所收到的现金1.08--3.263.26--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--1.58------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金90.79389.33259.42169.1789.08
投资活动现金流入小计91.8711,501.6510,973.4211,283.1889.08
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金250.484,481.302,173.14374.1093.19
投资所支付的现金--4,000.004,100.003,600.002,800.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计250.488,481.306,273.143,974.102,893.19
投资活动产生的现金流量净额-158.613,020.344,700.287,309.07-2,804.11
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--1,190.001,190.00715.00300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--1,190.001,190.00715.00--
取得借款收到的现金5,999.007,411.626,400.002,900.001,900.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金--13,910.6613,702.972,651.751,567.62
筹资活动现金流入小计5,999.0022,512.2821,292.976,266.753,767.62
偿还债务支付的现金1,900.004,497.002,668.64----
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金61.731,311.65235.29150.6566.65
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金--10,161.1710,161.042,445.302,942.24
筹资活动现金流出小计1,961.7315,969.8213,064.972,595.953,008.89
筹资活动产生的现金流量净额4,037.276,542.468,227.993,670.80758.73
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响8.167.715.66-0.228.58
五、现金及现金等价物净增加额3,433.3813,332.6415,502.1311,459.37-3,972.41
加:期初现金及现金等价物余额23,482.4510,149.8110,149.8110,149.8110,149.81
六、期末现金及现金等价物余额26,915.8323,482.4525,651.9521,609.186,177.41
附注
净利润--21,088.51--27,670.78--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--8,018.28--158.48--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--2,216.65--1,091.14--
无形资产摊销--173.76--86.67--
长期待摊费用摊销--390.06--193.63--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失----------
固定资产报废损失--11.15--1.70--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用---35.43---0.29--
投资损失---30,414.61---30,501.93--
递延所得税资产减少--93.14--162.00--
递延所得税负债增加--240.90--240.90--
存货的减少---413.55---1,748.14--
经营性应收项目的减少---5,045.26--709.73--
经营性应付项目的增加--6,061.89--2,176.69--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他--1,376.63--238.36--
经营活动产生现金流量净额--3,762.13--479.72--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--23,482.45--21,609.18--
现金的期初余额--10,149.81--10,149.81--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--13,332.64--11,459.37--
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