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| 上海新阳(300236) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-03-31 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,690.78 | 125,062.34 | 79,701.02 | 49,243.50 | 26,270.50 |
| 收到的税费返还 | 0.93 | 14.79 | 32.04 | 29.61 | 15.68 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 140.99 | 971.18 | 1,108.60 | 364.36 | 1,242.62 |
| 经营活动现金流入小计 | 27,832.70 | 126,048.32 | 80,841.66 | 49,637.47 | 27,528.81 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 19,362.25 | 70,530.88 | 49,351.16 | 33,421.28 | 18,595.09 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,209.01 | 18,091.31 | 13,261.01 | 9,113.95 | 5,095.94 |
| 支付的各项税费 | 1,621.26 | 11,008.79 | 7,243.56 | 4,494.18 | 2,304.87 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,222.41 | 11,278.77 | 6,669.87 | 4,167.39 | 2,122.56 |
| 经营活动现金流出小计 | 29,414.93 | 110,909.75 | 76,525.60 | 51,196.80 | 28,118.47 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -1,582.23 | 15,138.57 | 4,316.06 | -1,559.33 | -589.67 |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 186.87 | 40,874.33 | 34,502.24 | 31,502.24 | 105.40 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 45.15 | 1,340.27 | -- | -- | 0.01 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.48 | 660.27 | 502.23 | 486.82 | 4.66 |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,350.53 | 1,794.81 | 3,690.83 | 1,671.30 | 1,255.69 |
| 投资活动现金流入小计 | 3,584.03 | 44,669.69 | 38,695.30 | 33,660.35 | 1,365.76 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,579.79 | 21,315.75 | 13,092.26 | 8,073.67 | 3,425.49 |
| 投资所支付的现金 | 3,000.00 | 4,100.00 | 4,107.59 | 807.59 | 7.59 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 171.55 | -- | 3,000.00 | 3,047.17 | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 6,751.35 | 25,415.75 | 20,199.85 | 11,928.43 | 3,433.08 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,167.32 | 19,253.94 | 18,495.45 | 21,731.92 | -2,067.32 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 7,773.06 | 38,945.89 | 31,809.89 | 21,539.89 | 14,011.31 |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 860.21 | 2,202.56 | 1,380.57 | 1,614.16 | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,633.27 | 41,148.44 | 33,190.45 | 23,154.04 | 14,011.31 |
| 偿还债务支付的现金 | 5,950.94 | 52,462.51 | 46,379.17 | 28,641.84 | 8,374.79 |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 453.76 | 6,699.88 | 5,865.13 | 5,575.12 | 490.38 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | 35.00 | 35.00 | 35.00 | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 100.00 | 4,898.36 | 3,438.27 | 3,438.27 | 3,127.38 |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,504.70 | 64,060.75 | 55,682.57 | 37,655.23 | 11,992.55 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 2,128.57 | -22,912.31 | -22,492.12 | -14,501.19 | 2,018.75 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -14.88 | 45.78 | 9.10 | 29.64 | 2.53 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,635.86 | 11,525.98 | 328.49 | 5,701.04 | -635.71 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 81,088.03 | 69,562.15 | 69,562.15 | 69,562.15 | 69,562.15 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,452.17 | 81,088.13 | 69,890.64 | 75,263.19 | 68,926.44 |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -- | 16,763.89 | -- | 8,759.29 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | -- | 151.52 | -- | -- | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 6,772.92 | -- | 2,993.60 | -- |
| 无形资产摊销 | -- | 287.54 | -- | 141.70 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | -- | 390.08 | -- | 250.61 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -275.56 | -- | -28.49 | -- |
| 固定资产报废损失 | -- | 220.38 | -- | 65.10 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -4,214.37 | -- | -202.83 | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | -- | -21.80 | -- | -85.17 | -- |
| 投资损失 | -- | -210.41 | -- | -4,276.06 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -- | -143.04 | -- | -14.36 | -- |
| 递延所得税负债增加 | -- | 582.99 | -- | 6,834.80 | -- |
| 存货的减少 | -- | 2,392.54 | -- | -1,382.62 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -- | -11,248.83 | -- | -4,398.43 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | -- | 2,340.81 | -- | -9,845.41 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | 1,120.12 | -- | -371.05 | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | -- | 15,138.57 | -- | -1,559.33 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | -- | 64,088.13 | -- | 75,263.19 | -- |
| 现金的期初余额 | -- | 42,562.15 | -- | 69,562.15 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | 17,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | 27,000.00 | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -- | 11,525.98 | -- | 5,701.04 | -- |
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