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| 东宝生物(300239) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 27,236.84 | 19,266.73 | 13,522.29 | 7,297.01 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 523.46 | 346.74 | 257.99 | 196.08 | |
| 经营活动现金流入小计 | 27,760.30 | 19,613.47 | 13,780.29 | 7,493.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 21,967.55 | 17,970.02 | 13,435.06 | 2,626.33 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 5,570.23 | 4,028.23 | 2,675.64 | 1,356.37 | |
| 支付的各项税费 | 2,523.46 | 1,787.95 | 1,486.06 | 563.92 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 1,862.37 | 1,389.71 | 1,145.75 | 373.25 | |
| 经营活动现金流出小计 | 31,923.60 | 25,175.90 | 18,742.50 | 4,919.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -4,163.31 | -5,562.44 | -4,962.22 | 2,573.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7.95 | 9.17 | 7.80 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 7.95 | 9.17 | 7.80 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,936.83 | 12,492.86 | 7,248.80 | 2,917.61 | |
| 投资所支付的现金 | 1,004.00 | 904.00 | 904.00 | 300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,940.83 | 13,396.86 | 8,152.80 | 3,217.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,932.88 | -13,387.70 | -8,145.00 | -3,217.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 22,220.00 | 22,220.00 | 22,220.00 | 22,220.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 7,900.00 | 6,800.00 | 3,840.00 | 3,851.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 11.55 | 4,153.53 | 4,153.53 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 30,131.55 | 33,173.53 | 30,213.53 | 26,071.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,500.00 | 9,153.08 | 8,653.08 | 6,819.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,953.02 | 1,722.02 | 1,696.28 | 98.06 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,903.29 | 3,333.70 | 3,333.70 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 13,356.32 | 14,208.80 | 13,683.07 | 6,917.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 16,775.23 | 18,964.73 | 16,530.46 | 19,153.93 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 0.71 | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,320.24 | 14.59 | 3,423.24 | 18,509.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 6,714.98 | 6,714.98 | 6,714.98 | 6,714.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,394.73 | 6,729.57 | 10,138.22 | 25,224.52 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 3,560.71 | -- | 1,969.31 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 163.90 | -- | 27.30 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,217.15 | -- | 1,631.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 318.13 | -- | 156.58 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -156.45 | -- | -156.06 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 128.96 | -- | 120.00 | -- | |
| 投资损失 | 31.62 | -- | 9.41 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 19.04 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -7.31 | -- | |
| 存货的减少 | -130.28 | -- | -464.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -4,580.45 | -- | -2,302.69 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,585.24 | -- | -5,761.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -150.40 | -- | -184.34 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -4,163.31 | -- | -4,962.22 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,394.73 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 6,714.98 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | 10,138.22 | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | 6,714.98 | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,320.24 | -- | 3,423.24 | -- | |
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