东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2022  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金35,261.5414,103.0936,705.9224,958.0814,920.89
收到的税费返还161.61--487.94330.86--
收到的其他与经营活动有关的现金1,286.21699.691,437.87766.29380.62
经营活动现金流入小计36,709.3614,802.7738,631.7426,055.2315,301.51
购买商品、接受劳务支付的现金13,382.176,553.4820,426.5514,925.3010,107.96
支付给职工以及为职工支付的现金7,177.823,533.617,159.954,680.283,082.70
支付的各项税费4,247.501,511.433,980.282,860.512,153.97
支付的其他与经营活动有关的现金1,078.78676.061,914.841,063.91624.35
经营活动现金流出小计25,886.2712,274.5933,481.6323,530.0115,968.98
经营活动产生的现金流量净额10,823.092,528.195,150.112,525.22-667.47
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金467.20--------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额21.09--94.77----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----21,456.8321,300.00--
投资活动现金流入小计488.29--21,551.5921,300.00--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,261.562,231.015,135.114,685.632,895.60
投资所支付的现金12,233.88--1,153.407,440.681,232.40
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--12,233.8810,807.50----
支付的其他与投资活动有关的现金----21,300.0021,300.00--
投资活动现金流出小计15,495.4314,464.8938,396.0133,426.314,128.00
投资活动产生的现金流量净额-15,007.15-14,464.89-16,844.42-12,126.31-4,128.00
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----39,863.6139,813.6139,813.61
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----50.00----
取得借款收到的现金16,300.0016,300.008,480.007,480.004,480.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----518.9420.0020.00
筹资活动现金流入小计16,300.0016,300.0048,862.5547,313.6144,313.61
偿还债务支付的现金4,980.00980.0020,980.0020,980.0015,280.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金737.35131.66573.08591.51431.77
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金----1,205.85288.82288.82
筹资活动现金流出小计5,717.351,111.6622,758.9321,860.3316,000.59
筹资活动产生的现金流量净额10,582.6515,188.3426,103.6225,453.2828,313.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响14.87-0.82-1.13----
五、现金及现金等价物净增加额6,413.473,250.8214,408.1915,852.1923,517.54
加:期初现金及现金等价物余额19,188.0319,188.034,779.844,779.844,779.84
六、期末现金及现金等价物余额25,601.5022,438.8519,188.0320,632.0328,297.38
附注
净利润6,125.96--3,582.27--747.75
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-41.62---17.21---164.99
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,945.35--5,159.70--2,465.79
无形资产摊销355.44--372.25--180.93
长期待摊费用摊销24.73--13.70--4.63
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.84---9.32---8.39
固定资产报废损失35.28--60.21----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用372.21--319.83--407.00
投资损失69.59--252.72--80.35
递延所得税资产减少-126.53--81.92--20.93
递延所得税负债增加-159.92---92.63----
存货的减少3,024.87--637.67--2,007.66
经营性应收项目的减少-6,380.51---6,248.37---5,170.11
经营性应付项目的增加3,687.61--1,440.72---1,239.02
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-107.53---293.42----
经营活动产生现金流量净额10,823.09--5,150.11---667.47
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额25,601.50--19,188.03--28,297.38
现金的期初余额19,188.03--4,779.84--4,779.84
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额6,413.47--14,408.19--23,517.54
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