东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2021  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金14,920.898,398.8933,164.4325,994.4520,220.89
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金380.62259.931,879.501,397.26379.84
经营活动现金流入小计15,301.518,658.8235,043.9227,391.7120,600.73
购买商品、接受劳务支付的现金10,107.965,305.3420,771.1217,551.1014,222.08
支付给职工以及为职工支付的现金3,082.701,506.005,496.244,016.672,689.15
支付的各项税费2,153.97970.261,532.041,147.421,030.41
支付的其他与经营活动有关的现金624.35549.35931.561,309.89802.94
经营活动现金流出小计15,968.988,330.9528,730.9624,025.0818,744.57
经营活动产生的现金流量净额-667.47327.876,312.963,366.631,856.16
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额----2.75----
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计----2.75----
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金2,895.60972.6315,192.8711,465.564,449.21
投资所支付的现金1,232.40228.82709.20559.20150.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计4,128.001,201.4515,902.0712,024.764,599.21
投资活动产生的现金流量净额-4,128.00-1,201.45-15,899.32-12,024.76-4,599.21
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金39,813.6150.00750.00700.00400.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--50.00750.00700.00400.00
取得借款收到的现金4,480.001,500.0014,780.006,080.006,080.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金20.00----6,900.001,200.00
筹资活动现金流入小计44,313.611,550.0015,530.0013,680.007,680.00
偿还债务支付的现金15,280.002,000.004,150.001,525.001,525.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金431.77305.992,059.602,007.691,860.94
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金288.82--358.191,453.661,453.66
筹资活动现金流出小计16,000.592,305.996,567.794,986.354,839.60
筹资活动产生的现金流量净额28,313.02-755.998,962.218,693.652,840.40
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额23,517.54-1,629.57-624.1535.5297.35
加:期初现金及现金等价物余额4,779.844,778.815,403.995,403.995,403.99
六、期末现金及现金等价物余额28,297.383,149.244,779.845,439.515,501.33
附注
净利润747.75--1,819.43--664.81
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备-164.99--16.11---148.36
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧2,465.79--4,490.07--2,217.21
无形资产摊销180.93--379.41--165.32
长期待摊费用摊销4.63--------
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-8.39---0.68---0.68
固定资产报废损失----10.66----
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用407.00--587.00--307.43
投资损失80.35--83.55--38.50
递延所得税资产减少20.93---186.74--1.74
递延所得税负债增加----------
存货的减少2,007.66---5,523.12---5,843.51
经营性应收项目的减少-5,170.11--2,790.68--5,030.10
经营性应付项目的增加-1,239.02--2,029.24---607.88
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----182.63--31.46
经营活动产生现金流量净额-667.47--6,312.96--1,856.16
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额28,297.38--4,779.84----
现金的期初余额4,779.84--5,403.99----
现金等价物的期末余额--------5,501.33
现金等价物的期初余额--------5,403.99
现金及现金等价物的净增加额23,517.54---624.15--97.35
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