东宝生物

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
东宝生物(300239) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金13,522.297,297.0126,128.3218,269.7312,166.93
收到的税费返还----------
收到的其他与经营活动有关的现金257.99196.083,295.67955.3450.40
经营活动现金流入小计13,780.297,493.1029,424.0019,225.0712,217.32
购买商品、接受劳务支付的现金13,435.062,626.3314,255.8611,170.626,355.66
支付给职工以及为职工支付的现金2,675.641,356.375,315.073,866.372,426.37
支付的各项税费1,486.06563.921,613.911,191.62722.31
支付的其他与经营活动有关的现金1,145.75373.252,239.021,173.63938.75
经营活动现金流出小计18,742.504,919.8823,423.8717,402.2510,443.09
经营活动产生的现金流量净额-4,962.222,573.226,000.131,822.821,774.23
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----------
取得投资收益所收到的现金----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额7.80--------
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计7.80--------
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金7,248.802,917.615,523.332,288.961,189.82
投资所支付的现金904.00300.00294.00294.00--
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计8,152.803,217.615,817.332,582.961,189.82
投资活动产生的现金流量净额-8,145.00-3,217.61-5,817.33-2,582.96-1,189.82
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金22,220.0022,220.00845.52845.52845.52
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----------
取得借款收到的现金3,840.003,851.554,000.007,750.003,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金4,153.53--1,000.00--380.00
筹资活动现金流入小计30,213.5326,071.555,845.528,595.524,225.52
偿还债务支付的现金8,653.086,819.56770.001,895.00635.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,696.2898.061,276.421,165.491,099.36
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金3,333.70--2,685.172,000.002,000.00
筹资活动现金流出小计13,683.076,917.624,731.585,060.493,734.36
筹资活动产生的现金流量净额16,530.4619,153.931,113.943,535.03491.16
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响----------
五、现金及现金等价物净增加额3,423.2418,509.541,296.742,774.891,075.57
加:期初现金及现金等价物余额6,714.986,714.985,418.245,418.245,418.24
六、期末现金及现金等价物余额10,138.2225,224.526,714.988,193.136,493.81
附注
净利润1,969.31--3,397.72--1,677.99
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备27.30--204.89--131.31
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,631.63--3,232.39--1,612.34
无形资产摊销156.58--381.34--192.90
长期待摊费用摊销----17.54--17.54
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-156.06---1.54----
固定资产报废损失----------
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用120.00--307.66--129.38
投资损失9.41--0.08---0.01
递延所得税资产减少-----451.64--14.29
递延所得税负债增加-7.31--------
存货的减少-464.18---7,468.06---1,423.97
经营性应收项目的减少-2,302.69---10,336.54---6,291.93
经营性应付项目的增加-5,761.87--16,624.53--5,835.06
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-184.34--91.75---120.68
经营活动产生现金流量净额-4,962.22--6,000.13--1,774.23
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----3,325.00----
现金的期末余额----6,714.98--6,493.81
现金的期初余额----5,418.24--5,418.24
现金等价物的期末余额10,138.22--------
现金等价物的期初余额6,714.98--------
现金及现金等价物的净增加额3,423.24--1,296.74--1,075.57
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