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| 瑞丰光电(300241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 112,591.31 | 86,935.04 | 50,065.04 | 24,041.88 | |
| 收到的税费返还 | 2,272.66 | 975.60 | 740.33 | 739.17 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,809.97 | 14,002.92 | 13,133.80 | 12,529.81 | |
| 经营活动现金流入小计 | 133,673.94 | 101,913.56 | 63,939.17 | 37,310.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 74,894.86 | 57,384.31 | 35,533.88 | 18,937.07 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,066.94 | 15,536.58 | 10,283.28 | 5,084.79 | |
| 支付的各项税费 | 5,977.31 | 4,168.73 | 2,934.90 | 569.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 10,236.86 | 11,871.19 | 5,374.66 | 2,187.72 | |
| 经营活动现金流出小计 | 112,175.96 | 88,960.82 | 54,126.72 | 26,779.12 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 21,497.97 | 12,952.74 | 9,812.45 | 10,531.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 168.59 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.94 | 55.17 | 16.92 | 0.83 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 49,789.51 | 28,926.85 | 24,997.21 | 33.66 | |
| 投资活动现金流入小计 | 52,495.05 | 28,982.03 | 25,014.14 | 34.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,684.92 | 10,086.65 | 7,936.13 | 3,831.35 | |
| 投资所支付的现金 | 10,000.00 | 6,000.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 50,320.70 | 24,039.70 | 22,739.70 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 73,005.62 | 40,126.35 | 30,675.83 | 3,831.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,510.57 | -11,144.33 | -5,661.70 | -3,796.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 100.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 13,260.00 | 12,510.00 | 8,910.00 | 3,091.40 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 18,410.07 | 16,639.88 | 8,704.87 | 3,731.67 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 31,770.07 | 29,249.88 | 17,714.87 | 6,823.07 | |
| 偿还债务支付的现金 | 3,758.86 | 3,758.86 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 926.83 | 743.19 | 664.00 | 74.33 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 18,785.00 | 13,894.45 | 8,886.37 | 4,255.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,470.68 | 18,396.50 | 10,550.37 | 5,330.30 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 8,299.38 | 10,853.38 | 7,164.50 | 1,492.78 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -402.56 | -255.80 | -117.44 | -29.11 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 8,884.22 | 12,406.00 | 11,197.80 | 8,198.55 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,103.82 | 5,103.82 | 5,103.82 | 12,131.59 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,988.05 | 17,509.82 | 16,301.63 | 20,330.13 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,273.08 | -- | 4,369.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,139.59 | -- | 1,048.85 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,082.89 | -- | 2,891.71 | -- | |
| 无形资产摊销 | 560.83 | -- | 279.00 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 502.22 | -- | 231.80 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 36.88 | -- | -12.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,464.41 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 771.77 | -- | -145.50 | -- | |
| 投资损失 | -692.64 | -- | -133.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -793.56 | -- | -2,494.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -10.74 | -- | -5.37 | -- | |
| 存货的减少 | -4,556.76 | -- | -2,390.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,676.96 | -- | -16,172.96 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 20,682.27 | -- | 11,672.87 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,643.53 | -- | 10,674.07 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 21,497.97 | -- | 9,812.45 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,988.05 | -- | 16,301.63 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,103.82 | -- | 5,103.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 8,884.22 | -- | 11,197.80 | -- | |
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