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| 瑞丰光电(300241) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 128,904.03 | 100,182.90 | 67,910.95 | 38,175.56 | |
| 收到的税费返还 | 2,057.01 | 1,846.53 | 1,216.09 | 1,045.98 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 8,384.32 | 7,379.51 | 2,844.87 | 661.23 | |
| 经营活动现金流入小计 | 139,345.36 | 109,408.94 | 71,971.92 | 39,882.77 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 76,411.11 | 59,012.78 | 40,453.99 | 18,287.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,803.01 | 17,475.64 | 12,097.31 | 6,126.92 | |
| 支付的各项税费 | 3,444.74 | 2,908.85 | 2,128.70 | 1,001.17 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 18,058.45 | 15,152.24 | 7,949.56 | 3,614.23 | |
| 经营活动现金流出小计 | 120,717.30 | 94,549.50 | 62,629.57 | 29,030.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 18,628.06 | 14,859.44 | 9,342.35 | 10,852.69 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 20.00 | 20.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 91.97 | 70.69 | 58.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 12.08 | 27.12 | 22.52 | 13.33 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -7.14 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 20,360.42 | 18,515.21 | 12,849.42 | 8,159.00 | |
| 投资活动现金流入小计 | 20,385.36 | 18,654.30 | 12,942.63 | 8,230.79 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 12,709.07 | 7,781.50 | 5,235.47 | 3,486.12 | |
| 投资所支付的现金 | 950.00 | 950.00 | 950.00 | 850.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 14,077.61 | 12,617.79 | 8,422.00 | 2,592.00 | |
| 投资活动现金流出小计 | 27,736.68 | 21,349.29 | 14,607.47 | 6,928.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,351.32 | -2,694.98 | -1,664.84 | 1,302.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 8,735.03 | 3,000.00 | 1,000.00 | 1,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 24,620.78 | 19,622.23 | 15,181.81 | 5,798.02 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 33,355.81 | 22,622.23 | 16,181.81 | 6,798.02 | |
| 偿还债务支付的现金 | 14,840.00 | 14,565.00 | 9,060.00 | 8,030.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,255.91 | 915.11 | 704.56 | 142.17 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 28,913.65 | 24,684.55 | 17,980.85 | 6,789.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 45,009.57 | 40,164.66 | 27,745.41 | 14,961.77 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,653.76 | -17,542.44 | -11,563.60 | -8,163.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 119.24 | -64.31 | -217.97 | -399.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -257.78 | -5,442.29 | -4,104.05 | 3,592.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 14,320.82 | 14,320.82 | 14,320.82 | 14,320.82 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 14,063.04 | 8,878.52 | 10,216.76 | 17,913.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,299.89 | -- | 3,673.73 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 19,207.51 | -- | 556.82 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,331.07 | -- | 3,553.64 | -- | |
| 无形资产摊销 | 552.75 | -- | 274.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 559.28 | -- | 262.19 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2,201.91 | -- | 40.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 91.30 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 563.06 | -- | 563.06 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 452.83 | -- | 205.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,418.00 | -- | -1,671.95 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -2,746.11 | -- | 365.65 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -122.84 | -- | -117.47 | -- | |
| 存货的减少 | 2,503.16 | -- | 667.19 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,252.96 | -- | 21,792.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,808.03 | -- | -20,823.68 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -4,692.91 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 18,628.06 | -- | 9,342.35 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 14,063.04 | -- | 10,216.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 14,320.82 | -- | 14,320.82 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -257.78 | -- | -4,104.05 | -- | |
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