瑞丰光电

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012  2011  2010  2009 
瑞丰光电(300241) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-06-302019-03-312018-12-312018-09-302018-06-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金67,910.9538,175.56145,841.64107,839.8071,376.17
收到的税费返还1,216.091,045.982,545.073,621.482,356.91
收到的其他与经营活动有关的现金2,844.87661.239,380.586,927.394,605.06
经营活动现金流入小计71,971.9239,882.77157,767.29118,388.6678,338.14
购买商品、接受劳务支付的现金40,453.9918,287.7696,880.9171,954.8352,179.54
支付给职工以及为职工支付的现金12,097.316,126.9223,915.0318,803.9212,703.77
支付的各项税费2,128.701,001.175,941.225,577.654,512.23
支付的其他与经营活动有关的现金7,949.563,614.2312,399.3313,383.618,393.70
经营活动现金流出小计62,629.5729,030.08139,136.49109,720.0177,789.23
经营活动产生的现金流量净额9,342.3510,852.6918,630.808,668.65548.91
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金----1,319.151,319.15--
取得投资收益所收到的现金70.6958.46296.20106.8698.16
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额22.5213.3314.2562.7261.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----2,224.252,218.862,218.86
收到的其他与投资活动有关的现金12,849.428,159.0046,720.6029,966.5023,386.50
投资活动现金流入小计12,942.638,230.7950,574.4433,674.0825,765.03
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,235.473,486.1216,455.059,701.196,851.64
投资所支付的现金950.00850.009,509.471,739.47789.47
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金8,422.002,592.0046,252.9037,315.9019,420.00
投资活动现金流出小计14,607.476,928.1272,217.4248,756.5627,061.11
投资活动产生的现金流量净额-1,664.841,302.67-21,642.97-15,082.49-1,296.08
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金----270.00251.00251.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金----270.00----
取得借款收到的现金1,000.001,000.0018,883.8318,383.839,383.83
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金15,181.815,798.0226,067.2320,296.7315,658.07
筹资活动现金流入小计16,181.816,798.0245,221.0638,931.5625,292.89
偿还债务支付的现金9,060.008,030.0011,653.8310,893.836,093.83
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金704.56142.172,150.611,945.931,812.25
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润----------
支付其他与筹资活动有关的现金17,980.856,789.6028,321.1520,452.6115,887.58
筹资活动现金流出小计27,745.4114,961.7742,125.5933,292.3723,793.65
筹资活动产生的现金流量净额-11,563.60-8,163.753,095.475,639.191,499.24
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-217.97-399.23249.47221.89-25.18
五、现金及现金等价物净增加额-4,104.053,592.39332.77-552.76726.89
加:期初现金及现金等价物余额14,320.8214,320.8213,988.0513,988.0513,988.05
六、期末现金及现金等价物余额10,216.7617,913.2014,320.8213,435.2914,714.94
附注
净利润3,673.73--8,503.34--6,758.59
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备556.82--7,858.40--897.33
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧3,553.64--6,538.38--2,647.26
无形资产摊销274.51--544.35--272.04
长期待摊费用摊销262.19--662.83--317.77
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失40.82---4.10--13.86
固定资产报废损失----179.29----
公允价值变动损失563.06--901.35----
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用205.80--624.26--254.87
投资损失-1,671.95---1,390.08---511.14
递延所得税资产减少365.65--1,805.28---762.64
递延所得税负债增加-117.47--101.35---5.37
存货的减少667.19--1,627.07---409.20
经营性应收项目的减少21,792.03---2,961.67---1,190.47
经营性应付项目的增加-20,823.68---5,904.50---10,198.74
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他-----454.74--2,464.74
经营活动产生现金流量净额9,342.35--18,630.80--548.91
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额10,216.76--14,320.82--14,714.94
现金的期初余额14,320.82--13,988.05--13,988.05
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额-4,104.05--332.77--726.89
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